LAVORI TRAVAUX SPECIAUX
Dépôt
| Dénomination | LAVORI TRAVAUX SPECIAUX |
| Siren | 532345337 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3515 |
| Numéro de Gestion | 2011B00198 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08300 RETHEL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 31 140.00 | 9 342.00 | 21 798.00 | 24 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 901.00 | 371 059.00 | 74 842.00 | 94 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 395.00 | 11 036.00 | 11 359.00 | 13 723.00 |
BF Prêts | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 159.00 | 31 159.00 | 1 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 530 835.00 | 391 437.00 | 139 398.00 | 134 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 546.00 | 41 546.00 | 40 929.00 | |
BN En cours de production de biens | 13 105.00 | 13 105.00 | 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 910.00 | 87 443.00 | 937 467.00 | 499 687.00 |
BZ Autres créances | 215 129.00 | 215 129.00 | 112 359.00 | |
CF Disponibilités | 326 991.00 | 326 991.00 | 86 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | 1 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 630 839.00 | 87 443.00 | 1 543 396.00 | 741 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 674.00 | 478 881.00 | 1 682 794.00 | 875 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 399.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 106 991.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 699.00 | 5 041.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 926.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 902.00 | 76 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 602.00 | 430 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 980.00 | 9 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 562.00 | 328 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 555.00 | 40 132.00 | ||
EA Autres dettes | 93 339.00 | 13 905.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 757.00 | 42 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 012 192.00 | 444 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 794.00 | 875 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 546.00 | 379 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 208.00 | 15 208.00 | ||
FG Production vendue services | 2 717 366.00 | 2 717 366.00 | 1 500 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 574.00 | 2 732 574.00 | 1 500 737.00 | |
FM Production stockée | -5 828.00 | -43 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 222.00 | 6 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 759 968.00 | 1 463 344.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 016.00 | 297 243.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -618.00 | -18 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 690 603.00 | 861 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 020.00 | 4 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 494.00 | 72 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 177.00 | 49 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 581.00 | 36 244.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 153.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 402 274.00 | 1 340 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 694.00 | 122 962.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 892.00 | 1 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 892.00 | 1 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -869.00 | -877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 825.00 | 122 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 2 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 28 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 366.00 | 31 412.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | 7 290.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 872.00 | 28 168.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 606.00 | 35 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -4 046.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 754.00 | 10 628.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 928.00 | 30 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 357.00 | 1 495 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 454.00 | 1 418 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 902.00 | 76 584.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 219.00 | 3 111.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 222.00 | 6 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 704.00 | 26 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | 30 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 221.00 | 56 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 468 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 530 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 3 114.00 | 9 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 756.00 | 35 467.00 | 1 128.00 | 382 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 984.00 | 38 581.00 | 1 128.00 | 391 437.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 87 443.00 | 87 443.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 443.00 | 87 443.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 87 443.00 | 87 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 240.00 | 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 159.00 | 31 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 985.00 | 97 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 926 925.00 | 917 919.00 | 9 006.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
VB T. V. A. | 199 473.00 | 199 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | 14 087.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 596.00 | 1 173 605.00 | 106 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 562.00 | 696 916.00 | 1 646.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | ||
VW T.V.A. | 13 564.00 | 13 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 980.00 | 86 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 339.00 | 93 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 757.00 | 60 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 192.00 | 1 010 546.00 | 1 646.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 557.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||