SOFT'R
Dépôt
| Dénomination | SOFT'R |
| Siren | 532380193 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12939 |
| Numéro de Gestion | 2017B08921 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 ROMILLY SUR SEINE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 383.00 | 11 597.00 | 5 786.00 | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 12 810.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 218.00 | 12 218.00 | 12 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 109.00 | 26 105.00 | 18 004.00 | 22 506.00 |
BT Marchandises | 279 006.00 | 279 006.00 | 166 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 309.00 | 60 018.00 | 811 292.00 | 657 350.00 |
BZ Autres créances | 45 924.00 | 45 924.00 | 15 120.00 | |
CF Disponibilités | 62 507.00 | 62 507.00 | 81 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 268.00 | 60 018.00 | 1 199 251.00 | 920 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 377.00 | 86 123.00 | 1 217 254.00 | 943 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
DH Report à nouveau | 540 588.00 | 520 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 043.00 | 20 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 583 181.00 | 563 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 40.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 3 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 390.00 | 334 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 651.00 | 41 538.00 | ||
EA Autres dettes | 2 476.00 | 70.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 589 074.00 | 380 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 254.00 | 943 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 40.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 043 603.00 | 1 043 603.00 | 804 130.00 | |
FG Production vendue services | 112 099.00 | 112 099.00 | 121 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 702.00 | 1 155 702.00 | 925 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 341.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653.00 | |||
FQ Autres produits | 61 604.00 | 1 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 959.00 | 934 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 142.00 | 481 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -112 522.00 | 15 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 288.00 | 282 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | 5 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 707.00 | 109 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 826.00 | 7 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 503.00 | 8 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 140 689.00 | 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 180.00 | 909 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 779.00 | 24 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 199.00 | 2 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 199.00 | 2 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 199.00 | -2 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 579.00 | 22 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 2 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 2 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -2 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 959.00 | 934 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 916.00 | 914 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 043.00 | 20 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 193.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 218.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 109.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 109.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | 4 503.00 | 24 407.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 4 503.00 | 26 105.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 60 157.00 | 139.00 | 60 018.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 157.00 | 139.00 | 60 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 157.00 | 45 000.00 | 139.00 | 105 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 000.00 | 139.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 218.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 798.00 | |||
UX Autres créances clients | 792 511.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | |||
VB T. V. A. | 4 001.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 973.00 | 917 756.00 | 12 218.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 390.00 | 542 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | ||
VW T.V.A. | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 074.00 | 589 074.00 | ||