ED FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ED FINANCES |
| Siren | 532408754 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4629 |
| Numéro de Gestion | 2011B00226 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67440 SOMMERAU |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | 2 685.00 | 4 741.00 | 7 216.00 |
CU Autres participations | 4 336 261.00 | 4 336 261.00 | 3 732 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 358 687.00 | 2 685.00 | 4 356 002.00 | 3 754 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 288.00 | 131 288.00 | 462 197.00 | |
BZ Autres créances | 65 540.00 | 65 540.00 | 470 429.00 | |
CF Disponibilités | 83 563.00 | 83 563.00 | 1 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | 5 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 292 901.00 | 292 901.00 | 939 501.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 756.00 | 1 756.00 | 4 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 343.00 | 2 685.00 | 4 650 658.00 | 4 698 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 609.00 | 61 609.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 987.00 | 33 564.00 | ||
DG Autres réserves | 797 711.00 | 637 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 973.00 | 168 458.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 942.00 | 21 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 990 222.00 | 2 823 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 905.00 | 654 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 057.00 | 734 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 886.00 | 29 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 482.00 | 229 603.00 | ||
EA Autres dettes | 176 106.00 | 227 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 660 436.00 | 1 875 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 658.00 | 4 698 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 664.00 | 1 535 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 320.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 833 057.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 231 639.00 | 1 231 639.00 | 1 500 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 639.00 | 1 231 639.00 | 1 500 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 599.00 | 93 311.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 266 255.00 | 1 594 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 677 865.00 | 653 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 897.00 | 21 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 632.00 | 627 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 702.00 | 234 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 793.00 | 2 528.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 904.00 | 1 539 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 352.00 | 54 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 780.00 | 99 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 780.00 | 99 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 858.00 | 18 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 858.00 | 18 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 922.00 | 80 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 273.00 | 135 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 237.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 237.00 | 4 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 230.00 | 4 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 994.00 | 6 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 224.00 | 11 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 987.00 | -6 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 687.00 | -39 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 272.00 | 1 698 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 299.00 | 1 530 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 973.00 | 168 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 496.00 | 603 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 765.00 | 603 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 351 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 844.00 | 4 358 687.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 844.00 | 17 844.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 2 475.00 | 2 685.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054.00 | 2 475.00 | 17 844.00 | 2 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 942.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 948.00 | 4 994.00 | 26 942.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 948.00 | 4 994.00 | 26 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 994.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 288.00 | 131 288.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | ||
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | ||
VP Divers | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 687.00 | 25 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 276.00 | 17 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 337.00 | 209 337.00 | 15 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 905.00 | 209 133.00 | 178 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 886.00 | 101 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | ||
VW T.V.A. | 81 847.00 | 81 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 833 057.00 | 833 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 106.00 | 176 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 436.00 | 1 481 664.00 | 178 772.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 555.00 | |||