DEMATHIEU BARD MANAGMENT 1
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU BARD MANAGMENT 1 |
| Siren | 532480159 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 560 |
| Numéro de Gestion | 2011B00787 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57950 Montigny-les-Metz |
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | 789 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | 3 789 373.00 | |
BZ Autres créances | 13 466.00 | 13 466.00 | ||
CF Disponibilités | 17 907.00 | 17 907.00 | 37 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 373.00 | 31 373.00 | 37 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 373.00 | 3 241 373.00 | 3 827 060.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 709 924.00 | 3 594 892.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 058.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 906.00 | |||
DH Report à nouveau | -248 501.00 | -15 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 508.00 | 51 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 491 820.00 | 3 700 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 000.00 | 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 8 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 749 552.00 | 126 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 373.00 | 3 827 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 4 000.00 | 3 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 000.00 | 3 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 508.00 | 12 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 508.00 | 12 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 508.00 | -8 244.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 508.00 | -8 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 998.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 998.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 784.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 214.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 274 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508.00 | 223 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 508.00 | 51 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | 12 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 894.00 | 12 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 345.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 642.00 | 2 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | 11 327.00 | 50 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 928.00 | 11 969.00 | 53 897.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 13 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 466.00 | 223 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 552.00 | 749 552.00 | ||