PARTENAIRE CRECHE
Dépôt
| Dénomination | PARTENAIRE CRECHE |
| Siren | 532560752 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/008440 |
| Numéro de Gestion | 2011B02975 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69003 LYON 3EME |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 290.00 | 81.00 | 258.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 1 332 035.00 | 317 154.00 | 1 014 881.00 | 1 121 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 642.00 | 18 692.00 | 13 949.00 | 20 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 588.00 | 151 830.00 | 189 758.00 | 233 304.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 157 599.00 | 157 599.00 | 156 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 975 234.00 | 488 966.00 | 1 486 269.00 | 1 641 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | 2 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 070.00 | 30 700.00 | 620 369.00 | 641 268.00 |
BZ Autres créances | 686 687.00 | 686 687.00 | 580 019.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 786.00 | 39 786.00 | 39 641.00 | |
CF Disponibilités | 32 845.00 | 32 845.00 | 370 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 152.00 | 69 152.00 | 83 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 479 740.00 | 30 700.00 | 1 449 040.00 | 1 717 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 974.00 | 519 666.00 | 2 935 308.00 | 3 359 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 24 259.00 | ||
DG Autres réserves | 91 361.00 | 87 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 101.00 | 739 118.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 264 597.00 | 306 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 105 058.00 | 1 557 734.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 26 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 26 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 451.00 | 707 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 018.00 | 323 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 345.00 | 6 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 959.00 | 228 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 290.00 | 186 888.00 | ||
EA Autres dettes | 6 303.00 | 299 862.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 583.00 | 23 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 823 950.00 | 1 775 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 308.00 | 3 359 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 765.00 | 1 268 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 551.00 | 7 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 383.00 | 1 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 304.00 | 8 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 265.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 599.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 975 234.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 177.00 | 1 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 498.00 | 164 178.00 | 487 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 611.00 | 164 355.00 | 488 966.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | 6 300.00 | 26 250.00 | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 26 169.00 | 17 865.00 | 13 333.00 | 30 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 169.00 | 17 865.00 | 13 333.00 | 30 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 419.00 | 24 165.00 | 39 583.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 165.00 | 39 583.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 157 599.00 | 157 599.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 892.00 | 53 892.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 177.00 | 597 177.00 | ||
VP Divers | 32 138.00 | 32 138.00 | ||
VC Groupe et associés | 648 349.00 | 648 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 152.00 | 69 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 507.00 | 1 406 908.00 | 157 599.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 754.00 | 202 570.00 | 304 184.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 304.00 | 189 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 959.00 | 190 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 150.00 | 84 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 262.00 | 42 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 694 714.00 | 694 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 583.00 | 17 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 605.00 | 1 509 420.00 | 304 184.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 999.00 | |||