SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX ESSONNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX ESSONNE |
| Siren | 532610268 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12226 |
| Numéro de Gestion | 2011B01716 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 91240 Saint-Michel-sur-Orge |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 004.00 | 157 656.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 3 310.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 542.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 179 414.00 | 180 507.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 14 640.00 | 18 027.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 796.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 527 506.00 | 322 141.00 | ||
BZ Autres créances | 88 580.00 | 79 926.00 | ||
CF Disponibilités | 38 915.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 30 791.00 | 22 026.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 669 313.00 | 481 035.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 726.00 | 661 542.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 65 154.00 | 64 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 3 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 270.00 | 92 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 118.00 | 228 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 157.00 | 241 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 469.00 | 52 701.00 | ||
EA Autres dettes | 28 014.00 | 2 446.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 698.00 | 23 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 737 456.00 | 568 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 726.00 | 661 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 226.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 638.00 | 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 476.00 | 40 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 018.00 | 63.00 | 40 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 134.00 | 282 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 134.00 | 301 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 510.00 | 36 908.00 | 45 906.00 | 122 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 510.00 | 36 908.00 | 45 906.00 | 122 512.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 765.00 | 10 339.00 | 1 015.00 | 16 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765.00 | 10 339.00 | 1 015.00 | 16 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 765.00 | 10 339.00 | 1 015.00 | 16 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 339.00 | 1 015.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 450.00 | 17 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 526 145.00 | 526 145.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VB T. V. A. | 85 657.00 | 85 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 791.00 | 30 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 570.00 | 662 966.00 | 9 604.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 638.00 | 43 638.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 480.00 | 82 249.00 | 97 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 157.00 | 372 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 945.00 | 27 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | ||
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 014.00 | 28 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 698.00 | 20 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 456.00 | 640 226.00 | 97 230.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||