A.O.C. FILMS
Dépôt
| Dénomination | A.O.C. FILMS |
| Siren | 532792017 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 372 |
| Numéro de Gestion | 2011B01258 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 301 855.00 | 119 171.00 | 182 684.00 | 243 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | 20.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 991.00 | 245 530.00 | 297 461.00 | 528 073.00 |
AP Constructions | 10 329.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 455.00 | 17.00 | 684.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | 2 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 939 861.00 | 457 856.00 | 482 005.00 | 874 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | 516.00 | 5 000.00 | |
BZ Autres créances | 549 640.00 | 220 000.00 | 329 640.00 | 234 430.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 90 045.00 | 90 045.00 | 136 045.00 | |
CF Disponibilités | 44 624.00 | 44 624.00 | 449 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 685 034.00 | 220 000.00 | 465 034.00 | 825 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 895.00 | 677 856.00 | 947 039.00 | 1 699 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 965 620.00 | 1 965 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -655 913.00 | -143 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 603.00 | -512 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 625 104.00 | 1 309 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 222.00 | 40 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 884.00 | 244 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 052.00 | 12 499.00 | ||
EA Autres dettes | 90 045.00 | 92 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 321 935.00 | 389 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 039.00 | 1 699 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 432.00 | 432.00 | 19 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432.00 | 432.00 | 19 405.00 | |
FN Production immobilisée | 14 919.00 | 231 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 891.00 | |||
FQ Autres produits | 46.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 288.00 | 250 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 062.00 | 272 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 371.00 | 86 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 352.00 | 39 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 062.00 | 66 206.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 245 530.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 843.00 | 43 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 394.00 | 510 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -676 107.00 | -259 857.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 078.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 037.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26.00 | 4 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -676 133.00 | -228 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 471.00 | 284 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 471.00 | -283 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 288.00 | 283 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 891.00 | 795 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 603.00 | -512 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 855.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 773.00 | 14 919.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 143.00 | -300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 408.00 | 14 619.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 855.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 691.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | 1 472.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 843.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 166.00 | 939 861.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 800.00 | 60 371.00 | 119 171.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 20.00 | 1 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 2 671.00 | 7 841.00 | 1 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 105.00 | 63 062.00 | 7 841.00 | 122 326.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 245 530.00 | 245 530.00 | ||
060 Stock marchandises | 900 000.00 | 90 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 70 000.00 | 220 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 405 530.00 | 555 530.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 405 530.00 | 555 530.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 405 530.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | |||
VB T. V. A. | 20 368.00 | |||
VC Groupe et associés | 513 045.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 737.00 | 731 737.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 884.00 | 156 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 899.00 | 30 899.00 | ||
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 222.00 | 40 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 045.00 | 90 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 935.00 | 321 935.00 | ||