QOFIPRO
Dépôt
| Dénomination | QOFIPRO |
| Siren | 532836467 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1653 |
| Numéro de Gestion | 2011B00199 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 Bergerac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 178 250.00 | 178 250.00 | 178 250.00 | |
AP Constructions | 33 108.00 | 31 481.00 | 1 627.00 | 5 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 655.00 | 25 669.00 | 15 986.00 | 20 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 671.00 | 30 198.00 | 2 473.00 | 3 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | 18 326.00 | 17 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 010.00 | 87 348.00 | 216 662.00 | 225 007.00 |
BT Marchandises | 1 297 993.00 | 139 715.00 | 1 158 278.00 | 747 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | 2 083.00 | 13.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 366.00 | 2 784.00 | 501 582.00 | 493 423.00 |
BZ Autres créances | 90 221.00 | 90 221.00 | 174 573.00 | |
CF Disponibilités | 1 456 512.00 | 1 456 512.00 | 635 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 295.00 | 39 295.00 | 49 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 390 469.00 | 142 499.00 | 3 247 971.00 | 2 100 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 479.00 | 229 846.00 | 3 464 633.00 | 2 325 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 326.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 516 226.00 | 462 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 008.00 | 153 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 738 235.00 | 726 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 847.00 | 78 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 464.00 | 8 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 077.00 | 1 370 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 212.00 | 119 410.00 | ||
EA Autres dettes | 52 798.00 | 21 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 726 398.00 | 1 598 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 633.00 | 2 325 129.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 86 464.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 858 840.00 | 7 858 840.00 | 6 746 432.00 | |
FG Production vendue services | 42 145.00 | 42 145.00 | 34 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 986.00 | 7 900 986.00 | 6 781 240.00 | |
FM Production stockée | 6 403.00 | 2 162.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 894.00 | 45 024.00 | ||
FQ Autres produits | 164.00 | 25 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 022 448.00 | 6 855 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 173 992.00 | 5 008 021.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -436 256.00 | -177 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 426 206.00 | 1 192 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 730.00 | 18 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 168.00 | 374 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 557.00 | 83 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 990.00 | 10 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 208.00 | 114 399.00 | ||
GE Autres charges | 122.00 | 21 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 717.00 | 6 646 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 730.00 | 209 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 998.00 | 3 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 998.00 | 3 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 997.00 | -3 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 733.00 | 206 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 725.00 | 52 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 449.00 | 6 855 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 441.00 | 6 702 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 008.00 | 153 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 252.00 | 1 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863.00 | 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 364.00 | 1 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 433.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 010.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 357.00 | 9 990.00 | 87 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 357.00 | 9 990.00 | 87 348.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 114 399.00 | 139 715.00 | 114 399.00 | 139 715.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 1 493.00 | 2 784.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 689.00 | 141 208.00 | 114 399.00 | 142 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 689.00 | 141 208.00 | 114 399.00 | 142 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 208.00 | 114 399.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | 18 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 299.00 | 3 299.00 | ||
UX Autres créances clients | 501 067.00 | 501 067.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | ||
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 117.00 | 79 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 295.00 | 39 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 208.00 | 652 208.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 473.00 | 8 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 374.00 | 335 674.00 | 516 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 077.00 | 1 605 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 110.00 | 44 110.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
VW T.V.A. | 20 971.00 | 20 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 464.00 | 86 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 798.00 | 52 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 398.00 | 2 209 698.00 | 516 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 549.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||