VALCRIS.DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | VALCRIS.DISTRIBUTION |
| Siren | 532938701 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1307 |
| Numéro de Gestion | 2011B00280 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04400 Barcelonnette |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 8 410.00 | 1 365.00 | 2 622.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 172.00 | 447 700.00 | 162 472.00 | 161 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 115.00 | 198 487.00 | 68 628.00 | 78 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 040 812.00 | 654 598.00 | 2 386 215.00 | 2 396 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 359.00 | 24 359.00 | 26 509.00 | |
BT Marchandises | 665 978.00 | 10 693.00 | 655 285.00 | 621 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | 9 398.00 | |
BZ Autres créances | 96 881.00 | 96 881.00 | 119 976.00 | |
CF Disponibilités | 843 385.00 | 843 385.00 | 754 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | 10 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 650 173.00 | 10 693.00 | 1 639 480.00 | 1 542 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 986.00 | 665 291.00 | 4 025 695.00 | 3 939 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 800.00 | 928 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 347 280.00 | 1 268 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 699.00 | 278 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 681 378.00 | 2 493 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 415.00 | 524 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 348.00 | 705 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 238.00 | 210 576.00 | ||
EA Autres dettes | 4 315.00 | 3 157.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 994.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 344 317.00 | 1 445 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 695.00 | 3 939 233.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 615.00 | 1 445 554.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 506 883.00 | 9 506 883.00 | 8 839 287.00 | |
FD Production vendue biens | 1 509 980.00 | 1 509 980.00 | 1 480 272.00 | |
FG Production vendue services | 26 884.00 | 26 884.00 | 31 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 043 747.00 | 11 043 747.00 | 10 351 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 932.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 491.00 | 3 337.00 | ||
FQ Autres produits | 2 997.00 | 2 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 056 235.00 | 10 357 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 511 948.00 | 6 910 584.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 424.00 | 39 956.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 016 229.00 | 972 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 150.00 | -4 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 917 871.00 | 903 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 859.00 | 89 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 814 252.00 | 791 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 317.00 | 182 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 433.00 | 89 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 693.00 | |||
GE Autres charges | 1 226.00 | 1 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 560 555.00 | 9 976 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 495 680.00 | 381 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 584.00 | 5 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 584.00 | 5 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 584.00 | -5 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 492 096.00 | 376 202.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 997.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 997.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 2 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 2 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 533.00 | -2 253.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 930.00 | 95 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 232.00 | 10 357 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707 533.00 | 10 079 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 699.00 | 278 644.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | 3 218.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | 3 337.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | 924.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 373.00 | 55 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 899.00 | 55 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040 811.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 1 257.00 | 8 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 012.00 | 65 176.00 | 646 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 164.00 | 66 433.00 | 654 598.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 693.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 328.00 | 8 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | ||
VB T. V. A. | 41 601.00 | 41 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 832.00 | 54 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 201.00 | 116 377.00 | 13 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 333.00 | 155 632.00 | 182 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 348.00 | 723 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 786.00 | 130 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 118.00 | 57 118.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 730.00 | 34 730.00 | ||
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 353.00 | 55 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 317.00 | 1 161 615.00 | 182 702.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 496.00 | |||