PABLO FINANCE
Dépôt
| Dénomination | PABLO FINANCE |
| Siren | 532948361 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9867 |
| Numéro de Gestion | 2011B01083 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 790.00 | 12 790.00 | 137 003.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 723.00 | 13 723.00 | 137 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 409.00 | |||
BZ Autres créances | 116 882.00 | 116 882.00 | 2 874.00 | |
CF Disponibilités | 169 508.00 | 169 508.00 | 13 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 286 390.00 | 286 390.00 | 98 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 114.00 | 300 114.00 | 236 801.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
DG Autres réserves | 82 533.00 | 55 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 167.00 | 26 726.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 722.00 | |||
DL TOTAL (I) | 299 000.00 | 120 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 754.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 72 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 22 490.00 | ||
EA Autres dettes | 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 114.00 | 116 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 114.00 | 236 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114.00 | 116 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 363.00 | 57 363.00 | 126 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 363.00 | 57 363.00 | 126 274.00 | |
FQ Autres produits | 21.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 384.00 | 126 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 659.00 | 3 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 020.00 | 106 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 504.00 | |||
GE Autres charges | 70.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 617.00 | 114 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 233.00 | 11 482.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 143 221.00 | 18 658.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288.00 | 12.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 164 008.00 | 18 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 702.00 | 1 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 702.00 | 1 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 306.00 | 16 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 073.00 | 28 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 372.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 722.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 095.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 513.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 581.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512.00 | 1 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 487.00 | 144 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 320.00 | 118 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 167.00 | 26 726.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 437.00 | 9 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 437.00 | 9 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 513.00 | 13 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 513.00 | 13 723.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 222.00 | 33 222.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 722.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VB T. V. A. | 12 877.00 | 12 877.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 162.00 | 102 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 800.00 | 117 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | |||