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PEPRED

Dépôt

DénominationPEPRED
Siren532994753
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3802
Numéro de dépôtB2021/008537
Numéro de Gestion2011B00658
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse38300 BOURGOIN-JALLIEU
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 16 901.00 16 901.00
AH Fonds commercial 25 000.00 25 000.00
AP Constructions 350 146.00 309 477.00 40 669.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 80 861.00 72 263.00 8 597.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 658.00 9 159.00 499.00
BD Autres titres immobilisés 10 210.00 10 210.00
BH Autres immobilisations financières 19 425.00 19 425.00
BJ TOTAL (I) 512 203.00 407 801.00 104 402.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 909.00 5 909.00
BX Clients et comptes rattachés 8 956.00 8 956.00
BZ Autres créances 171 945.00 171 945.00
CF Disponibilités 221 201.00 221 201.00
CH Charges constatées d’avance 1 744.00 1 744.00
CJ TOTAL (II) 409 757.00 409 757.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 921 961.00 407 801.00 514 159.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00
DG Autres réserves 16 699.00
DH Report à nouveau 556.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36 487.00
DL TOTAL (I) 163 743.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200 709.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 289.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 696.00
DY Dettes fiscales et sociales 72 598.00
EA Autres dettes 18 121.00
EC TOTAL (IV) 350 416.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 514 159.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 150 416.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 709.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 628 589.00 628 589.00
FJ Chiffres d’affaires nets 628 589.00 628 589.00
FO Subventions d’exploitation 33 910.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 130 190.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 792 696.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 166 471.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 775.00
FW Autres achats et charges externes 201 513.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 515.00
FY Salaires et traitements 334 222.00
FZ Charges sociales 67 624.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 47 355.00
GE Autres charges 24.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 844 503.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -51 806.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 124.00
GP Total des produits financiers (V) 124.00
GR Intérêts et charges assimilées 3.00
GU Total des charges financières (VI) 3.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 121.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -51 684.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 91 877.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 91 877.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 726.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 978.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 705.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 88 172.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 884 699.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 848 211.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 36 487.00
A1 ACTIF ‐ Placements 130 190.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 901.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 473 925.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 29 157.00 479.00
0G ACQUISITIONS Total Général 544 982.00 479.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 901.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 33 258.00 440 667.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 29 636.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 258.00 512 204.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 901.00 16 901.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 373 097.00 50 334.00 32 531.00 390 900.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 389 999.00 50 334.00 32 531.00 407 801.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 19 425.00 19 425.00
UX Autres créances clients 8 957.00 8 957.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 171 945.00 171 945.00
VS Charges constatées d’avance 1 745.00 1 745.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 202 072.00 182 646.00 19 425.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 709.00 709.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200 000.00 200 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 58 697.00 58 697.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72 552.00 72 552.00
VI Groupe et associés 336.00 336.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 122.00 18 122.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 350 416.00 150 416.00 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice -199 843.00