DAMILO CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | DAMILO CONSULTING |
| Siren | 533070181 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34714 |
| Numéro de Gestion | 2011B04804 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 525.00 | 158 525.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 150 304.00 | 16 150 304.00 | 6 983 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 718.00 | 414 314.00 | 351 403.00 | 299 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | 15 512.00 | 54 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 090 060.00 | 572 839.00 | 16 517 220.00 | 7 337 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | 5 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 297 389.00 | 252 530.00 | 8 044 858.00 | 7 175 199.00 |
BZ Autres créances | 3 952 232.00 | 1 650 987.00 | 2 301 245.00 | 1 214 357.00 |
CF Disponibilités | 750 810.00 | 750 810.00 | 372 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | 20 645.00 | 5 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 027 057.00 | 1 903 517.00 | 11 123 539.00 | 8 767 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 117 117.00 | 2 476 357.00 | 27 640 760.00 | 16 104 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 778 450.00 | 8 778 450.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 388 144.00 | -10 320 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 077.00 | -287 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 707 382.00 | -1 829 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 812 351.00 | 695 829.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 300.00 | 49 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 861 651.00 | 745 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 162.00 | 1 658 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256 817.00 | 2 806 169.00 | ||
EA Autres dettes | 14 555 291.00 | 12 627 350.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 454.00 | 95 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 071 725.00 | 17 189 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 640 760.00 | 16 104 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 571 055.00 | 9 571 055.00 | 11 606 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 571 055.00 | 9 571 055.00 | 11 606 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 195.00 | 290 522.00 | ||
FQ Autres produits | 31 681.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 213 931.00 | 11 896 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 822 087.00 | 3 157 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 405.00 | 284 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 952 967.00 | 5 283 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 453 273.00 | 2 361 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 438.00 | 56 075.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 259 124.00 | 496 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 315.00 | 33 216.00 | ||
GE Autres charges | 17 398.00 | 25 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 847 010.00 | 11 698 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 633 078.00 | 198 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 164.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 220 164.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 037 927.00 | 36 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 037 927.00 | 36 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 037 927.00 | 183 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 671 006.00 | 382 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 414.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090 000.00 | 179 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 832 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 210.00 | 16 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 373.00 | 849 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047 626.00 | -669 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 542.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 303 931.00 | 12 296 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 986 853.00 | 12 584 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 077.00 | -287 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983 157.00 | 9 335 672.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 747.00 | 341 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 904.00 | 9 677 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 16 308 829.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 17 074 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 525.00 | 23 525.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 153.00 | 290 161.00 | 414 314.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 153.00 | 313 686.00 | 437 839.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 680 351.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 132 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 129.00 | 722 339.00 | 605 817.00 | 861 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 128 269.00 | 124 260.00 | 252 530.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 629 080.00 | 21 907.00 | 1 650 987.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 341 599.00 | 281 167.00 | 7 584 250.00 | 2 038 517.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 512.00 | 15 512.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 301 861.00 | 301 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 995 528.00 | 7 995 528.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 261.00 | 28 261.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 705.00 | 64 705.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720 588.00 | 3 720 588.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 525.00 | 91 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 156.00 | 47 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | 20 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 285 779.00 | 12 270 267.00 | 15 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 162.00 | 4 047 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 637 686.00 | 637 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 987.00 | 775 987.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 198.00 | 59 198.00 | ||
VW T.V.A. | 1 525 972.00 | 1 525 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 975.00 | 257 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 353 096.00 | 14 353 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 195.00 | 202 195.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 212 455.00 | 212 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071 726.00 | 22 071 726.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||