FINANCIERE ID
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ID |
| Siren | 533178117 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4350 |
| Numéro de Gestion | 2018B00580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 035 999.00 | 1 955.00 | 3 034 044.00 | 2 984 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 999.00 | 1 955.00 | 3 034 044.00 | 2 984 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 800 820.00 | 28 800 820.00 | 2 177 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 850.00 | 119 850.00 | 116 499.00 | |
BZ Autres créances | 4 888 116.00 | 233 489.00 | 4 654 627.00 | 2 813 197.00 |
CF Disponibilités | 355 958.00 | 355 958.00 | 1 372 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 164 746.00 | 233 489.00 | 33 931 257.00 | 6 479 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 200 745.00 | 235 444.00 | 36 965 301.00 | 9 463 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 6 266 055.00 | 1 306 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 724.00 | 4 959 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 598 479.00 | 6 306 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 023 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 784.00 | 402 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 064.00 | 190 832.00 | ||
EA Autres dettes | 381 972.00 | 2 563 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 366 821.00 | 3 156 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 965 301.00 | 9 463 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 736 450.00 | 736 450.00 | 1 683 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 450.00 | 736 450.00 | 1 683 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 737.00 | 577 448.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 742 218.00 | 2 261 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 704 463.00 | -1 157 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 898 349.00 | 2 684 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347 627.00 | 566 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 101.00 | 194 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 037.00 | 135 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 723.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 021.00 | 47 184.00 | ||
GE Autres charges | 4 167.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 889 841.00 | 2 532 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 622.00 | -271 117.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 836 982.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 226.00 | 100 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 226.00 | 3 100 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 555 924.00 | 266 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 555 924.00 | 266 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -502 698.00 | 2 834 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 186 661.00 | 2 563 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 16 250 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 16 250 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 936 758.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 12 936 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314 186.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 894 937.00 | 918 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 427.00 | 21 613 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 702.00 | 16 654 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 724.00 | 4 959 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985 999.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 999.00 | 50 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 035 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 035 999.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 955.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 467.00 | 16 021.00 | 233 489.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 422.00 | 16 021.00 | 235 444.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 219 422.00 | 16 021.00 | 235 444.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 021.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 119 850.00 | 119 850.00 | ||
VB T. V. A. | 2 086 769.00 | 2 086 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 801 346.00 | 2 801 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007 967.00 | 5 007 967.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 023 000.00 | 27 023 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 784.00 | 796 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 193.00 | 77 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776.00 | 65 776.00 | ||
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 972.00 | 381 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 366 821.00 | 28 366 821.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 023 000.00 | |||