VERBAERE YACHT CHARTER
Dépôt
| Dénomination | VERBAERE YACHT CHARTER |
| Siren | 533268512 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/003083 |
| Numéro de Gestion | 2011B00313 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59114 EECKE |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 344.00 | 476 065.00 | 778 279.00 | 840 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 264 344.00 | 476 065.00 | 788 279.00 | 850 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 990.00 | 5 682.00 | 3 308.00 | 3 736.00 |
BZ Autres créances | 60 867.00 | 60 867.00 | 11 557.00 | |
CF Disponibilités | 5 608.00 | 5 608.00 | 4 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | 7 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 958.00 | 5 682.00 | 77 276.00 | 27 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 302.00 | 481 747.00 | 865 555.00 | 877 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 450 526.00 | -1 181 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 369.00 | -268 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 609 895.00 | -1 440 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 033.00 | 234 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 885.00 | 2 053 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 907.00 | 19 566.00 | ||
EA Autres dettes | 665.00 | 9 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 475 450.00 | 2 317 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 555.00 | 877 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 196 160.00 | 196 160.00 | 113 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 160.00 | 196 160.00 | 113 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86.00 | 528.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 196 250.00 | 119 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 454.00 | 183 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 2 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 937.00 | 87 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 426.00 | 28 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 850.00 | 61 850.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 682.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 336 813.00 | 363 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 563.00 | -243 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 255.00 | 28 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 255.00 | 28 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 255.00 | -28 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 818.00 | -271 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 2 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 2 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | 2 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 928.00 | 122 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678.00 | 391 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 250.00 | -268 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 344.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 264 344.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 215.00 | 61 850.00 | 476 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 215.00 | 61 850.00 | 476 065.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 682.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 740.00 | 2 740.00 | ||
VB T. V. A. | 60 775.00 | 60 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 033.00 | 62 899.00 | 111 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 275 885.00 | 2 275 885.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 535.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||