REFRIGERATION SERVICES
Dépôt
| Dénomination | REFRIGERATION SERVICES |
| Siren | 533287249 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13262 |
| Numéro de Gestion | 2011B02464 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 YVRAC |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 466.00 | 11 619.00 | 846.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 438.00 | 38 808.00 | 21 630.00 | 21 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 78 193.00 | 52 217.00 | 25 977.00 | 23 836.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | 2 465.00 | 10 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 926.00 | 219.00 | 206 707.00 | 117 591.00 |
BZ Autres créances | 56 105.00 | 56 105.00 | 20 283.00 | |
CF Disponibilités | 90 275.00 | 90 275.00 | 80 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 843.00 | 219.00 | 357 624.00 | 228 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 036.00 | 52 436.00 | 383 600.00 | 252 207.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 72 442.00 | 24 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 058.00 | 47 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 750.00 | 80 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 13 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 346.00 | 86 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 261.00 | 68 819.00 | ||
EA Autres dettes | 1 561.00 | 2 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 282 850.00 | 171 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 600.00 | 252 207.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 537 841.00 | 537 841.00 | 328 280.00 | |
FG Production vendue services | 354 978.00 | 354 978.00 | 272 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 819.00 | 892 819.00 | 601 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 313.00 | 1 869.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 905 136.00 | 604 695.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 370.00 | 231 525.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 601.00 | -1 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 188.00 | 5 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 466.00 | 85 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 3 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 411.00 | 148 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 793.00 | 50 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 504.00 | 14 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219.00 | |||
GE Autres charges | 1 420.00 | 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 880 399.00 | 538 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 737.00 | 66 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134.00 | 1 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134.00 | 1 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156.00 | 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156.00 | 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22.00 | 1 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 715.00 | 67 172.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 19 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 309.00 | 606 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 251.00 | 558 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 058.00 | 47 847.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 889.00 | 173.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 294.00 | 15 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 083.00 | 15 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 76 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535.00 | 78 193.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 458.00 | 13 504.00 | 535.00 | 50 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 247.00 | 13 504.00 | 535.00 | 52 217.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 219.00 | 219.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 219.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 219.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | |||
UX Autres créances clients | 206 664.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | |||
VB T. V. A. | 22 264.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 103.00 | 265 103.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 346.00 | 189 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | ||
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 850.00 | 282 850.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | |||