GLK
Dépôt
| Dénomination | GLK |
| Siren | 533304028 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10138 |
| Numéro de Gestion | 2011B01199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 CHATEAUBOURG |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 95 596.00 | 42 453.00 | 53 143.00 | 72 440.00 |
CU Autres participations | 157 312.00 | 157 312.00 | 166 312.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 694 635.00 | 694 635.00 | 350 034.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 947 558.00 | 42 453.00 | 905 105.00 | 588 801.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | 15 601.00 | 11 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | 570 000.00 | 1 220 000.00 | |
CF Disponibilités | 275 291.00 | 275 291.00 | 331 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 861 965.00 | 861 965.00 | 1 563 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 523.00 | 42 453.00 | 1 767 070.00 | 2 152 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | ||
DG Autres réserves | 980 923.00 | 1 004 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 460.00 | -24 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 375 563.00 | 1 392 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 087.00 | 243 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 793.00 | 504 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 1 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 6 062.00 | ||
EA Autres dettes | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 391 507.00 | 760 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 070.00 | 2 152 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 500.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 500.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 337.00 | 31 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 4 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 946.00 | 4 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 297.00 | 23 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 628.00 | 64 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 628.00 | -63 475.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 240.00 | 44 060.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 598.00 | 42 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 586.00 | 53 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 586.00 | 53 268.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 060.00 | 14 881.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 060.00 | 14 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 526.00 | 38 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 460.00 | -23 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 826.00 | 98 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 286.00 | 122 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 460.00 | -24 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 596.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 361.00 | 344 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 957.00 | 344 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 851 961.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 947 558.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 156.00 | 19 297.00 | 42 453.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 156.00 | 19 297.00 | 42 453.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 694 635.00 | 694 635.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | ||
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | 9 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 309.00 | 16 675.00 | 694 635.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 087.00 | 42 256.00 | 69 769.00 | 85 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | ||
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 793.00 | 183 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 507.00 | 236 676.00 | 69 769.00 | 85 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 652.00 | |||