CAPTAIN INVEST
Dépôt
| Dénomination | CAPTAIN INVEST |
| Siren | 533321048 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7094 |
| Numéro de Gestion | 2011B01324 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 780.00 | 28 712.00 | 11 067.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 325.00 | 9 013.00 | 5 311.00 | 3 956.00 |
CU Autres participations | 81 718 345.00 | 81 718 345.00 | 81 718 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 922 450.00 | 37 725.00 | 81 884 724.00 | 81 892 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | 13 314.00 | |
BZ Autres créances | 96 248.00 | 96 248.00 | 36 633.00 | |
CF Disponibilités | 1 201 351.00 | 1 201 351.00 | 1 032 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | 20 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 635.00 | 1 318 635.00 | 1 102 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 241 086.00 | 37 725.00 | 83 203 360.00 | 82 994 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 213 067.00 | 23 098 369.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 843.00 | 257 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 986 086.00 | -7 700 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 432.00 | -4 285 373.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 686 849.00 | 1 686 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 517 399.00 | 13 059 966.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 935 735.00 | 32 978 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 876 004.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 225 052.00 | 9 108 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 683.00 | 66 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 241.00 | 900 459.00 | ||
EA Autres dettes | 3 248.00 | 5 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 685 961.00 | 69 934 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 203 360.00 | 82 994 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 705 655.00 | 70 272.00 | 1 775 927.00 | 1 767 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 655.00 | 70 272.00 | 1 775 927.00 | 1 767 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 928.00 | 1 767 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 249.00 | 936 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 087.00 | 29 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 545 554.00 | 530 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 762.00 | 200 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 635.00 | 13 083.00 | ||
GE Autres charges | -15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 682 273.00 | 1 710 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 654.00 | 57 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 032 609.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 032 610.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 587 925.00 | 5 383 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 587 925.00 | 5 383 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -555 315.00 | -5 383 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -461 660.00 | -5 326 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -919 384.00 | -1 040 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 539.00 | 1 767 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 106.00 | 6 052 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 432.00 | -4 285 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 730.00 | 1 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 3 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 868 637.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 918 233.00 | 4 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | 81 868 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292.00 | 81 922 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 9 531.00 | 28 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 2 104.00 | 9 013.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 090.00 | 11 635.00 | 37 725.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 686 849.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 686 849.00 | 1 686 849.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 686 849.00 | 1 686 849.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 12 525.00 | ||
VB T. V. A. | 15 316.00 | 15 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 264.00 | 116 264.00 | 150 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 935 735.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 887.00 | 2 050 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 683.00 | 68 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 607.00 | 65 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 477.00 | 103 477.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 190 427.00 | 190 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 729.00 | 93 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 174 164.00 | 30 174 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 685 961.00 | 32 750 226.00 | 36 935 735.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 192 525.00 | |||