ISALTIS
Dépôt
| Dénomination | ISALTIS |
| Siren | 533396727 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/037059 |
| Numéro de Gestion | 2016B05193 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69008 LYON |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 938.00 | 10 938.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 368.00 | 142 428.00 | 12 940.00 | 23 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 459.00 | 57 004.00 | 8 456.00 | 19 288.00 |
CU Autres participations | 10 532 513.00 | 3 871 015.00 | 6 661 499.00 | 6 661 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | 10 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 774 684.00 | 4 081 384.00 | 6 693 300.00 | 6 715 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 418.00 | 1 922 418.00 | 2 149 292.00 | |
BZ Autres créances | 3 886 070.00 | 3 886 070.00 | 3 901 310.00 | |
CF Disponibilités | 74 494.00 | 74 494.00 | 262 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 570.00 | 41 570.00 | 35 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 924 551.00 | 5 924 551.00 | 6 349 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 699 235.00 | 4 081 384.00 | 12 617 852.00 | 13 064 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 077 717.00 | 2 077 717.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 380.00 | 1 315 380.00 | ||
DH Report à nouveau | -507 982.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 443.00 | -507 982.00 | ||
DK Provisions réglementées | 467 913.00 | 467 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 854 585.00 | 3 353 028.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 893 308.00 | 2 478 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457 522.00 | 4 822 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 217.00 | 1 779 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 714.00 | 126 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 088.00 | 340 279.00 | ||
EA Autres dettes | 125 418.00 | 164 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 763 266.00 | 9 711 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 852.00 | 13 064 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 843 266.00 | 6 377 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 314 287.00 | 1 314 287.00 | 1 559 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 287.00 | 1 314 287.00 | 1 559 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 824.00 | 25 122.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | -1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 342 122.00 | 1 584 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 505 940.00 | 700 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 005.00 | -1 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 546 135.00 | 599 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 007.00 | 261 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 147.00 | 20 557.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 236.00 | 1 580 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114.00 | 4 144.00 | ||
GN Différences positives de change | 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 498 434.00 | 505 696.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 498 443.00 | 505 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -498 329.00 | -505 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -498 443.00 | -501 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 395.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 236.00 | 1 586 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 679.00 | 2 094 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 443.00 | -507 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 938.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 179.00 | 1 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542 919.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 773 404.00 | 1 280.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 938.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 542 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 774 684.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 938.00 | 10 938.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 393.00 | 11 035.00 | 142 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 891.00 | 12 112.00 | 57 004.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 222.00 | 23 147.00 | 210 369.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 467 913.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 467 913.00 | 467 913.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 467 913.00 | 467 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 922 418.00 | 1 922 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886 070.00 | 3 886 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 570.00 | 41 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860 464.00 | 5 850 057.00 | 10 406.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 893 308.00 | 2 893 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 457 522.00 | 1 537 522.00 | 2 920 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 714.00 | 118 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 088.00 | 339 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 635.00 | 1 954 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 763 266.00 | 6 843 266.00 | 2 920 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 522.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||