OCTANT INVEST VI
Dépôt
| Dénomination | OCTANT INVEST VI |
| Siren | 533469110 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26509 |
| Numéro de Gestion | 2011B14994 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 535 391.00 | 12 535 391.00 | 12 542 722.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 593 856.00 | 593 856.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 129 247.00 | 13 129 247.00 | 12 542 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 080.00 | |||
BZ Autres créances | 5 925 984.00 | 5 925 984.00 | 4 983 256.00 | |
CF Disponibilités | 69 463.00 | 69 463.00 | 53 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 995 447.00 | 5 995 447.00 | 5 266 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 693.00 | 19 124 693.00 | 17 809 180.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 870 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 344 132.00 | -983 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 829.00 | 3 197 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 450 961.00 | 10 914 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562 128.00 | 6 793 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 6 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 333.00 | 95 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 673 733.00 | 6 895 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 124 693.00 | 17 809 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 665 957.00 | 665 957.00 | 712 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 957.00 | 665 957.00 | 712 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 667 735.00 | 714 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 485 680.00 | 533 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 588.00 | 4 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 622.00 | 127 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 738.00 | 50 117.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 673 636.00 | 715 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 901.00 | -768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 593 856.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 270 025.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148 835.00 | 27 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 742 691.00 | 3 297 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 149.00 | 112 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 149.00 | 112 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 541 542.00 | 3 184 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 535 641.00 | 3 184 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 622.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -52.00 | -13 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 048.00 | 4 012 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 219.00 | 814 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 829.00 | 3 197 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542 722.00 | 593 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 542 722.00 | 593 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | 13 129 247.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 331.00 | 13 129 247.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 593 856.00 | 593 856.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | |||
VB T. V. A. | 712.00 | |||
VP Divers | 4 118.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 921 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 840.00 | 6 519 840.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 562 128.00 | 7 562 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | ||
VW T.V.A. | 35 953.00 | 35 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 399.00 | 15 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 733.00 | 7 673 733.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||