SOREFAB
Dépôt
| Dénomination | SOREFAB |
| Siren | 533606869 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4822 |
| Numéro de Gestion | 2013B00710 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56620 Pont-Scorff |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | 464.00 | |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | 55 700.00 | 33 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 036.00 | 64 482.00 | 44 553.00 | 27 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 418.00 | 29 418.00 | 10 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 617.00 | 64 482.00 | 130 135.00 | 73 526.00 |
BT Marchandises | 209 288.00 | 2 812.00 | 206 476.00 | 99 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | 583.00 | 194.00 | |
BZ Autres créances | 248 030.00 | 248 030.00 | 158 661.00 | |
CF Disponibilités | 163 204.00 | 163 204.00 | 104 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | 6 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 634 406.00 | 3 395.00 | 631 011.00 | 368 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 023.00 | 67 878.00 | 761 146.00 | 441 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -104 133.00 | -150 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 660.00 | 46 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 527.00 | -48 133.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 104.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 104.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 209.00 | 106 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 939.00 | 81 134.00 | ||
EA Autres dettes | 286 366.00 | 302 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 567 514.00 | 489 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 146.00 | 441 825.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 731.00 | 224 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 411.00 | 37 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | 18 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 992.00 | 78 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | 109 036.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 29 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 578.00 | 194 617.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 466.00 | 20 608.00 | 2 592.00 | 64 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 466.00 | 20 608.00 | 2 592.00 | 64 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 104.00 | 29 104.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
6T Sur comptes clients | 583.00 | 583.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | 3 395.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 499.00 | 32 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 418.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | |||
VB T. V. A. | 23 394.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 833.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 332.00 | 261 914.00 | 29 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 209.00 | 155 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 457.00 | 61 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 103.00 | 39 103.00 | ||
VW T.V.A. | 13 942.00 | 13 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 273.00 | 13 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 093.00 | 27 310.00 | 109 237.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 514.00 | 321 731.00 | 109 237.00 | 136 546.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||