WALLON
Dépôt
| Dénomination | WALLON |
| Siren | 533618583 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3535 |
| Numéro de Gestion | 2011B00270 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03270 Saint-Yorre |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 488.00 | 153 833.00 | 655.00 | 2 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195 334.00 | 10 090 799.00 | 104 536.00 | 177 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 963.00 | 151 221.00 | 13 742.00 | 21 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 544 786.00 | 10 395 853.00 | 148 933.00 | 231 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 286.00 | 5 614.00 | 214 672.00 | 247 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 912.00 | 34 912.00 | 46 691.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | 746.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 513 761.00 | 513 761.00 | 923 013.00 | |
BZ Autres créances | 108 667.00 | 108 667.00 | 218 044.00 | |
CF Disponibilités | 298 683.00 | 298 683.00 | 237 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | 13 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 187 124.00 | 5 614.00 | 1 181 510.00 | 1 686 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 910.00 | 10 401 467.00 | 1 330 443.00 | 1 918 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
DH Report à nouveau | -579 136.00 | -350 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 858.00 | -228 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 396 294.00 | 683 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 1.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 119 225.00 | 120 688.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 725.00 | 120 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 151.00 | 147 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 7.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 611.00 | 584 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 736.00 | 365 628.00 | ||
EA Autres dettes | 10 818.00 | 17 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 770 389.00 | 1 114 377.00 | ||
ED (V) | 35.00 | 76.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 443.00 | 1 918 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 110.00 | 1 028 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 488.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 406 888.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 591 376.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 591.00 | 10 360 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 591.00 | 10 544 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 452.00 | 1 381.00 | 153 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 207 563.00 | 80 791.00 | 46 334.00 | 10 242 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 360 014.00 | 82 172.00 | 46 334.00 | 10 395 853.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 225.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 689.00 | 44 500.00 | 1 464.00 | 163 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 108.00 | 5 614.00 | 5 108.00 | 5 614.00 |
6T Sur comptes clients | 9 429.00 | 9 429.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 537.00 | 5 614.00 | 14 537.00 | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 226.00 | 50 114.00 | 16 001.00 | 169 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 614.00 | 16 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 500.00 | 1.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 513 761.00 | 513 761.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | 12 252.00 | ||
VB T. V. A. | 28 893.00 | 28 893.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VP Divers | 8 567.00 | 8 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 435.00 | 55 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 497.00 | 632 497.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 080.00 | 48 802.00 | 37 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 611.00 | 370 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 215.00 | 91 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 644.00 | 116 644.00 | ||
VW T.V.A. | 46 010.00 | 46 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 867.00 | 48 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818.00 | 10 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 389.00 | 733 110.00 | 37 279.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 434.00 | |||