LACHAL TRELISSAC
Dépôt
| Dénomination | LACHAL TRELISSAC |
| Siren | 533668471 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2466 |
| Numéro de Gestion | 2011B00316 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | 23 310.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
AH Fonds commercial | 378 500.00 | 378 500.00 | 378 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 24 524.00 | 1 876.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 888.00 | 160 888.00 | 566.00 | |
CU Autres participations | 9 068.00 | 9 068.00 | 9 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 293.00 | 28 293.00 | 28 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 632 993.00 | 215 256.00 | 417 737.00 | 419 371.00 |
BT Marchandises | 89 152.00 | 89 152.00 | 76 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | 20 569.00 | |
BZ Autres créances | 4 690.00 | 4 690.00 | 2 580.00 | |
CF Disponibilités | 106 962.00 | 106 962.00 | 46 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | 21 230.00 | 20 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 235 188.00 | 235 188.00 | 167 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 182.00 | 215 256.00 | 652 925.00 | 586 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 293.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -117 719.00 | -100 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 986.00 | -17 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | -146 205.00 | -112 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 461.00 | 652 676.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 22 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 061.00 | 23 666.00 | ||
EA Autres dettes | 64.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 799 130.00 | 699 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 925.00 | 586 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 901.00 | 698 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 348 409.00 | 348 409.00 | 456 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 409.00 | 348 409.00 | 456 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 177.00 | 365.00 | ||
FQ Autres produits | 493.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 357 079.00 | 456 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 294.00 | 167 116.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 801.00 | -237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114.00 | 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 777.00 | 192 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 540.00 | 3 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 012.00 | 80 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 619.00 | 28 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 3 725.00 | ||
GE Autres charges | 117.00 | 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 380 219.00 | 476 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 139.00 | -19 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 521.00 | 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 521.00 | 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 497.00 | 6 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 497.00 | 6 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 975.00 | -6 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 115.00 | -25 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 636.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 871.00 | 8 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 601.00 | 465 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 586.00 | 482 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 986.00 | -17 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 034.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 288.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 449.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 081.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | 37 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88.00 | 632 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | 23 310.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 6 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 866.00 | 1 546.00 | 185 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 710.00 | 1 546.00 | 215 256.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 293.00 | 28 293.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 154.00 | 13 154.00 | ||
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 230.00 | 21 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 368.00 | 67 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | ||
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 743 461.00 | 743 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 901.00 | 797 901.00 | ||