HERALD BLANC MESNIL
Dépôt
| Dénomination | HERALD BLANC MESNIL |
| Siren | 533676888 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2910 |
| Numéro de Gestion | 2017B05232 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | |
AP Constructions | 37 102 222.00 | 24 639 702.00 | 12 462 521.00 | 27 795 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 067.00 | 3 485 588.00 | 1 267 479.00 | 3 004 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 255 289.00 | 28 125 289.00 | 24 130 000.00 | 41 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 419.00 | 1 444 092.00 | 2 157 327.00 | 1 850 288.00 |
BZ Autres créances | 339 331.00 | 339 331.00 | 179 362.00 | |
CF Disponibilités | 1 858 056.00 | 1 858 056.00 | 1 656 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | 12 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 812 563.00 | 1 444 092.00 | 4 368 471.00 | 3 699 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 219.00 | 5 219.00 | 75 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 073 071.00 | 29 569 382.00 | 28 503 690.00 | 44 975 298.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 293 960.00 | 10 293 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 158 322.00 | -5 955 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 529 672.00 | -8 202 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 392 994.00 | -3 863 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 692 269.00 | 28 684 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 821 346.00 | 17 944 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 559.00 | 558 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 791 309.00 | 832 612.00 | ||
EA Autres dettes | 39 180.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 020.00 | 769 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 896 684.00 | 48 788 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 503 690.00 | 44 975 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 826 684.00 | 5 218 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 101 680.00 | 3 101 680.00 | 3 632 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 680.00 | 3 101 680.00 | 3 632 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 952.00 | 969 914.00 | ||
FQ Autres produits | 256.00 | 53 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 534 888.00 | 4 656 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 809 186.00 | 1 567 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 300.00 | 298 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 297 046.00 | 1 473 669.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 850 513.00 | 5 461 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 406 724.00 | 561 333.00 | ||
GE Autres charges | 244 885.00 | 47 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 913 654.00 | 9 409 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 378 766.00 | -4 753 053.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -112.00 | -101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -112.00 | -101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 096 442.00 | 1 977 159.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 096 442.00 | 1 977 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 096 555.00 | -1 977 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 475 321.00 | -6 730 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 114.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 351.00 | 1 472 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 465.00 | 1 472 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 351.00 | -1 472 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 890.00 | 4 656 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 245 562.00 | 12 858 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 529 672.00 | -8 202 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 248 478.00 | 6 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 248 478.00 | 6 811.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 255 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 255 289.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587 256.00 | 1 407 412.00 | 6 994 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587 256.00 | 1 407 412.00 | 6 994 669.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 5 461 222.00 | 15 850 513.00 | 181 114.00 | 21 130 621.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420 321.00 | 406 724.00 | 382 953.00 | 1 444 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 881 543.00 | 16 257 237.00 | 564 067.00 | 22 574 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931 543.00 | 16 257 237.00 | 614 067.00 | 22 574 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 257 237.00 | 138 067.00 | ||
UG ‐ Financières | 181 114.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 007 089.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 594 330.00 | |||
VB T. V. A. | 250 151.00 | |||
VP Divers | 3 065.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 115.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 507.00 | 3 954 507.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 269.00 | 1 192 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 821 346.00 | 3 751 346.00 | 15 070 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 559.00 | 809 559.00 | ||
VW T.V.A. | 589 314.00 | 589 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 995.00 | 201 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 180.00 | 39 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 743 020.00 | 743 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 896 684.00 | 35 826 684.00 | 15 070 000.00 | |