BEARIDEAS
Dépôt
| Dénomination | BEARIDEAS |
| Siren | 533781423 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90157 |
| Numéro de Gestion | 2011B16069 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 317.00 | 54 683.00 | 9 633.00 | 12 016.00 |
AH Fonds commercial | 547 788.00 | 547 788.00 | 547 788.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 690.00 | 733 690.00 | 733 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 816.00 | 135 858.00 | 40 960.00 | 38 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 646.00 | 27 646.00 | 27 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 551 659.00 | 190 540.00 | 1 361 118.00 | 1 360 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 433.00 | 43 590.00 | 1 185 843.00 | 1 199 549.00 |
BZ Autres créances | 46 231.00 | 46 231.00 | 128 572.00 | |
CF Disponibilités | 960 357.00 | 960 357.00 | 456 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 794.00 | 38 794.00 | 57 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 274 816.00 | 43 590.00 | 2 231 226.00 | 1 842 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 476.00 | 234 130.00 | 3 592 345.00 | 3 202 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 52 308.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 147 500.00 | 2 147 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 964.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 809.00 | -62 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 857.00 | 241 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 566 130.00 | 2 326 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 69.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 593.00 | 236 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 919.00 | 441 312.00 | ||
EA Autres dettes | 55 045.00 | 26 581.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 528.00 | 171 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 026 214.00 | 876 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 345.00 | 3 202 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 214.00 | 876 051.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 69.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 328 529.00 | 5 328 529.00 | 4 841 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 529.00 | 5 328 529.00 | 4 841 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 140.00 | 842.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 334 782.00 | 4 843 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 870 474.00 | 2 877 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 930.00 | 35 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 208 629.00 | 1 092 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 752.00 | 479 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 973.00 | 18 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 590.00 | |||
GE Autres charges | 2 572.00 | 3 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 758 823.00 | 4 507 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 577 859.00 | 335 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 577 859.00 | 335 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633.00 | 1 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 1 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 068.00 | 7 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068.00 | 9 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 680.00 | -8 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 322.00 | 85 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 171.00 | 4 844 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 314.00 | 4 602 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 857.00 | 241 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 797.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 826.00 | 23 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 770.00 | 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 393.00 | 23 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363.00 | 176 817.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | 29 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 538.00 | 1 551 659.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 2 383.00 | 2 515.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 635.00 | 20 590.00 | 5 368.00 | 135 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 767.00 | 22 973.00 | 5 368.00 | 138 372.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 52 168.00 | 43 590.00 | 95 759.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 168.00 | 43 590.00 | 95 759.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 690.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 646.00 | 446.00 | 27 200.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229 433.00 | 1 177 125.00 | 52 309.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 231.00 | 46 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 795.00 | 38 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 106.00 | 1 262 597.00 | 79 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 594.00 | 222 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 919.00 | 652 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 045.00 | 55 045.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 528.00 | 95 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 214.00 | 1 026 214.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||