CG CORMONTREUIL
Dépôt
| Dénomination | CG CORMONTREUIL |
| Siren | 533784203 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5558 |
| Numéro de Gestion | 2011B02661 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95350 ST BRICE SOUS FORET |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 3 415.00 | 2 519.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 747.00 | 172 561.00 | 108 186.00 | 137 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 287 447.00 | 175 976.00 | 111 471.00 | 142 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | 5 656.00 | 4 124.00 | |
BT Marchandises | 28 451.00 | 28 451.00 | 24 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | 14 264.00 | |
BZ Autres créances | 65 922.00 | 65 922.00 | 121 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | |||
CF Disponibilités | 890 288.00 | 890 288.00 | 611 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | 17 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 582.00 | 1 004 582.00 | 1 143 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 029.00 | 175 976.00 | 1 116 053.00 | 1 285 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 86 156.00 | 82 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 989.00 | 398 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 488 645.00 | 486 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 340.00 | 108 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 806.00 | 158 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 933.00 | 413 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 330.00 | 113 707.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 202.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 627 408.00 | 799 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 053.00 | 1 285 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 285 476.00 | 4 285 476.00 | 4 276 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 476.00 | 4 285 476.00 | 4 276 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 801.00 | 21 445.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 291 281.00 | 4 297 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 367 755.00 | 2 331 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 449.00 | 7 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 648.00 | 37 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 532.00 | -162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 605 094.00 | 618 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 672.00 | 34 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 520.00 | 478 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 824.00 | 136 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 321.00 | 29 449.00 | ||
GE Autres charges | 14 067.00 | 14 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 704 919.00 | 3 687 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 586 362.00 | 610 738.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 815.00 | 11 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 542.00 | 5 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 542.00 | 5 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 764.00 | 4 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 764.00 | 4 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 222.00 | 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 574 326.00 | 600 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 15 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 16 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -16 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 887.00 | 185 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 823.00 | 4 302 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 834.00 | 3 904 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 989.00 | 398 206.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 666.00 | 35 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 947.00 | 1 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 713.00 | 1 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 681.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 447.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655.00 | 32 321.00 | 175 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 655.00 | 32 321.00 | 175 976.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | ||
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
VP Divers | 970.00 | 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 278.00 | 51 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 954.00 | 80 188.00 | 766.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 340.00 | 55 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 933.00 | 316 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 428.00 | 41 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 240.00 | 53 240.00 | ||
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 806.00 | 146 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 408.00 | 627 408.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 390.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 79.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | ||