ID CASTING
Dépôt
| Dénomination | ID CASTING |
| Siren | 533817094 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/004518 |
| Numéro de Gestion | 2014B00376 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39600 ARBOIS |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 971.00 | 26 171.00 | 5 800.00 | 9 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 906.00 | 65 310.00 | 8 597.00 | 34 121.00 |
CU Autres participations | 8 183 920.00 | 20 206.00 | 8 163 713.00 | 8 161 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 290 537.00 | 111 687.00 | 8 178 850.00 | 8 205 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | 47 000.00 | |
BZ Autres créances | 497 336.00 | 393 000.00 | 104 336.00 | 309 835.00 |
CF Disponibilités | 17 418.00 | 17 418.00 | 6 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 534 754.00 | 393 000.00 | 141 754.00 | 363 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 291.00 | 504 687.00 | 8 320 604.00 | 8 569 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 151.00 | 42 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | ||
DH Report à nouveau | -167 694.00 | -169 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 890.00 | 1 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 966.00 | 459 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 263.00 | 2 694 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977 355.00 | 4 986 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 49 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 483.00 | 193 165.00 | ||
EA Autres dettes | 186 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 299 638.00 | 8 109 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 604.00 | 8 569 013.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 981 935.00 | 1 242 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 786.00 | |||
FQ Autres produits | 1 364 258.00 | 1 274 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 364 258.00 | 1 287 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 089.00 | 233 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | 8 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 841 760.00 | 783 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 362.00 | 164 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 404.00 | 23 417.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 102.00 | 1 214 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 156.00 | 72 684.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 413 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 183.00 | 68 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 457 389.00 | 68 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -457 389.00 | -68 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -381 233.00 | 4 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 005.00 | 623.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | 623.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 927.00 | 7 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 662.00 | 7 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 657.00 | -7 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 439.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 263.00 | 1 287 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 153.00 | 1 286 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 890.00 | 1 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 971.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 935.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 309 590.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 029.00 | 73 906.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 161 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 029.00 | 8 267 561.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 556.00 | 3 615.00 | 26 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 814.00 | 17 789.00 | 34 293.00 | 65 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 370.00 | 21 404.00 | 34 293.00 | 91 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 20 206.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 000.00 | 393 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 206.00 | 413 206.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 413 206.00 | 413 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | ||
VC Groupe et associés | 483 698.00 | 483 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 076.00 | 518 076.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 876.00 | 670 173.00 | 1 317 703.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 265.00 | 58 265.00 | ||
VW T.V.A. | 156 100.00 | 156 100.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 55 940.00 | 55 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 821 355.00 | 5 821 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 299 638.00 | 6 981 935.00 | 1 317 703.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 206.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||