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ID CASTING

Dépôt

DénominationID CASTING
Siren533817094
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3902
Numéro de dépôtB2021/004518
Numéro de Gestion2014B00376
Code Activité8211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/10/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse39600 ARBOIS
2019 2018 2017 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 31 971.00 26 171.00 5 800.00 9 415.00
AT Autres immobilisations corporelles 73 906.00 65 310.00 8 597.00 34 121.00
CU Autres participations 8 183 920.00 20 206.00 8 163 713.00 8 161 143.00
BH Autres immobilisations financières 740.00 740.00 740.00
BJ TOTAL (I) 8 290 537.00 111 687.00 8 178 850.00 8 205 419.00
BX Clients et comptes rattachés 20 000.00 20 000.00 47 000.00
BZ Autres créances 497 336.00 393 000.00 104 336.00 309 835.00
CF Disponibilités 17 418.00 17 418.00 6 757.00
CJ TOTAL (II) 534 754.00 393 000.00 141 754.00 363 592.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 825 291.00 504 687.00 8 320 604.00 8 569 012.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 571 000.00 571 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 40 151.00 42 310.00
DD Réserve légale (1) 13 399.00 13 399.00
DH Report à nouveau -167 694.00 -169 231.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -435 890.00 1 536.00
DL TOTAL (I) 20 966.00 459 014.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 989 263.00 2 694 458.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 977 355.00 4 986 279.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 538.00 49 896.00
DY Dettes fiscales et sociales 304 483.00 193 165.00
EA Autres dettes 186 200.00
EC TOTAL (IV) 8 299 638.00 8 109 998.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 320 604.00 8 569 013.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 981 935.00 1 242 476.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 786.00
FQ Autres produits 1 364 258.00 1 274 319.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 364 258.00 1 287 105.00
FW Autres achats et charges externes 252 089.00 233 785.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 488.00 8 925.00
FY Salaires et traitements 841 760.00 783 987.00
FZ Charges sociales 166 362.00 164 307.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 404.00 23 417.00
GE Autres charges -1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 288 102.00 1 214 421.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 76 156.00 72 684.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 413 206.00
GR Intérêts et charges assimilées 44 183.00 68 292.00
GU Total des charges financières (VI) 457 389.00 68 292.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -457 389.00 -68 292.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -381 233.00 4 392.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 005.00 623.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 005.00 623.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 53 927.00 7 918.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 736.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 61 662.00 7 918.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -54 657.00 -7 295.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 439.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 371 263.00 1 287 728.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 807 153.00 1 286 192.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -435 890.00 1 536.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 971.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 115 935.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 161 684.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 309 590.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 971.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 42 029.00 73 906.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 161 684.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 42 029.00 8 267 561.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 556.00 3 615.00 26 171.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 81 814.00 17 789.00 34 293.00 65 310.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 104 370.00 21 404.00 34 293.00 91 481.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 20 206.00
6X Autres provisions pour dépréciation 393 000.00 393 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 413 206.00 413 206.00
7C TOTAL GENERAL 413 206.00 413 206.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 740.00 740.00
UX Autres créances clients 20 000.00 20 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 704.00 1 704.00
VB T. V. A. 8 024.00 8 024.00
VC Groupe et associés 483 698.00 483 698.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 910.00 3 910.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 518 076.00 518 076.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 386.00 1 386.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 987 876.00 670 173.00 1 317 703.00
8A Emprunts et dettes financières divers 156 000.00 156 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 28 538.00 28 538.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 727.00 27 727.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58 265.00 58 265.00
VW T.V.A. 156 100.00 156 100.00
VX Obligations cautionnées 55 940.00 55 940.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 451.00 6 451.00
VI Groupe et associés 5 821 355.00 5 821 355.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 299 638.00 6 981 935.00 1 317 703.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 674 206.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00