EST BOURGOGNE MEDIA
Dépôt
| Dénomination | EST BOURGOGNE MEDIA |
| Siren | 533857355 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8029 |
| Numéro de Gestion | 2011B00787 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 284.00 | 824 214.00 | 5 070.00 | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 22 439 866.00 | 6 649 000.00 | 15 790 866.00 | 15 790 866.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 686.00 | |||
AN Terrains | 587 931.00 | 25 020.00 | 562 911.00 | 564 858.00 |
AP Constructions | 9 440 679.00 | 3 844 877.00 | 5 595 802.00 | 5 780 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 839.00 | 1 312 022.00 | 36 817.00 | 56 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 807.00 | 1 192 734.00 | 173 073.00 | 108 775.00 |
CU Autres participations | 21 868.00 | 21 868.00 | 21 868.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26 202.00 | 24 050.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
BF Prêts | 1 329 492.00 | 1 329 492.00 | 1 279 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 377.00 | 27 377.00 | 27 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 417 346.00 | 13 871 918.00 | 23 545 428.00 | 23 731 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 382.00 | |||
BT Marchandises | 108 586.00 | 108 586.00 | 5 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 888.00 | 35 888.00 | 36 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 616.00 | 324 133.00 | 3 987 483.00 | 5 650 443.00 |
BZ Autres créances | 754 369.00 | 950.00 | 753 419.00 | 1 376 348.00 |
CF Disponibilités | 2 752 620.00 | 2 752 620.00 | 1 302 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 831.00 | 59 831.00 | 51 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 022 909.00 | 433 668.00 | 7 589 241.00 | 8 426 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 440 255.00 | 14 305 586.00 | 31 134 669.00 | 32 158 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 328 000.00 | 23 328 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 452.00 | 1 882 452.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 321 070.00 | -18 444 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 223.00 | -1 876 667.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 623.00 | 722.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 317 092.00 | 3 256 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 055 320.00 | 8 146 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 100.00 | 261 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 823 977.00 | 8 028 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 985 077.00 | 8 289 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 007.00 | 124 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 056.00 | 5 565 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200 318.00 | 4 229 323.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 467.00 | 45 108.00 | ||
EA Autres dettes | 6 527 848.00 | 3 283 465.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 349 574.00 | 2 474 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 094 271.00 | 15 722 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 134 669.00 | 32 158 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 972.00 | 17 972.00 | 9 401.00 | |
FD Production vendue biens | 30 630 855.00 | 30 630 855.00 | 31 960 940.00 | |
FG Production vendue services | 12 790 704.00 | 10 920.00 | 12 801 624.00 | 16 595 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 439 530.00 | 10 920.00 | 43 450 450.00 | 48 565 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | 208 797.00 | 167 654.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 711.00 | 22 388.00 | ||
FQ Autres produits | 15 643.00 | 9 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 965 602.00 | 48 765 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 638.00 | 14 262.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 148.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7.00 | 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 382.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 218 321.00 | 30 571 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 631 103.00 | 541 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 915 511.00 | 11 324 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 040 318.00 | 4 360 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 240.00 | 344 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 721.00 | 73 650.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519 000.00 | 231 667.00 | ||
GE Autres charges | 155 973.00 | 250 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 873 085.00 | 47 713 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 092 517.00 | 1 052 037.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 620.00 | 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128.00 | 10 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 747.00 | 11 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 970.00 | 3 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 970.00 | 3 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 223.00 | 8 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 088 294.00 | 1 060 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 288.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 1 349.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 831 144.00 | 1 828 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831 243.00 | 1 840 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754 739.00 | 1 806 763.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 575.00 | 2 970 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071 314.00 | 4 777 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 929.00 | -2 936 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 798 592.00 | 50 617 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 950 369.00 | 52 494 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 223.00 | -1 876 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 269 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 845 844.00 | 203 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 791.00 | 50 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 469 784.00 | 253 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 269 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 686.00 | 212 302.00 | 12 743 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 1 404 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 686.00 | 212 502.00 | 37 417 346.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 069.00 | 1 145.00 | 824 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241 860.00 | 345 095.00 | 212 302.00 | 6 374 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 064 930.00 | 346 240.00 | 212 302.00 | 7 198 868.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 317 092.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 256 116.00 | 61 661.00 | 685.00 | 3 317 092.00 |
4A Provisions pour litiges | 161 100.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 759 563.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 064 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 289 336.00 | 773 914.00 | 4 078 173.00 | 4 985 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 649 000.00 | 6 649 000.00 | ||
06 aucun libellé | 24 050.00 | 24 050.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 108 586.00 | 108 586.00 | ||
6T Sur comptes clients | 306 010.00 | 48 721.00 | 30 598.00 | 324 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 950.00 | 950.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 088 596.00 | 48 721.00 | 30 598.00 | 7 106 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 634 048.00 | 884 296.00 | 4 109 456.00 | 15 408 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 567 721.00 | 278 311.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 316 575.00 | 3 831 144.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 329 492.00 | 84 309.00 | 1 245 183.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 27 377.00 | 27 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 936.00 | 355 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 955 680.00 | 3 955 680.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84 048.00 | 84 048.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | ||
VB T. V. A. | 432 383.00 | 432 383.00 | ||
VP Divers | 182 066.00 | 182 066.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 025.00 | 23 025.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | 10 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 831.00 | 59 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 685.00 | 5 210 125.00 | 1 272 560.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 007.00 | 154 007.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 056.00 | 2 856 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 900.00 | 1 492 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105 378.00 | 2 105 378.00 | ||
VW T.V.A. | 507 981.00 | 507 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 060.00 | 94 060.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 873 646.00 | 4 873 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 202.00 | 1 654 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 349 574.00 | 2 349 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 094 271.00 | 16 094 271.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | 301.00 | ||