FDCInvestissement
Dépôt
| Dénomination | FDCInvestissement |
| Siren | 534035076 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1451 |
| Numéro de Gestion | 2011B19059 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
AP Constructions | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 592.00 | 26 350.00 | 2 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 763.00 | 47 307.00 | 42 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 303 026.00 | 73 656.00 | 229 370.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 635.00 | 13 635.00 | ||
BZ Autres créances | 53 937.00 | 53 937.00 | ||
CF Disponibilités | 2 247.00 | 2 247.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 70 883.00 | 70 883.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 909.00 | 73 656.00 | 300 253.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 51 620.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 404.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 855.00 | |||
DL TOTAL (I) | 63 759.00 | |||
DP Provisions pour risques | 51 620.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 620.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 299.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 764.00 | |||
EA Autres dettes | 8.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 184 874.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 253.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 053.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 716.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 377 502.00 | 377 502.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 502.00 | 377 502.00 | ||
FQ Autres produits | 3 149.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 380 651.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 479.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 257.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 81 800.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | |||
FY Salaires et traitements | 84 368.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 499.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 681.00 | |||
GE Autres charges | 855.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 309 920.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 731.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 620.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 493.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 113.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 113.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 618.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 857.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 951.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 096.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 855.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 212.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 469.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 003.00 | 38 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 729.00 | 38 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 356.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 56.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | 5 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56.00 | 303 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 975.00 | 15 681.00 | 73 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 975.00 | 15 681.00 | 73 656.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 51 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 620.00 | 51 620.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 620.00 | 51 620.00 | ||
UG ‐ Financières | 51 620.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | |||
VB T. V. A. | 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 715.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 671.00 | 55 001.00 | 5 670.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 299.00 | 15 477.00 | 113 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | ||
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 874.00 | 71 053.00 | 113 822.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 132.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 077.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 704.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | |||
ST Autres comptes | 36 036.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 800.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 442.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 47 373.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 120.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||