ODYSSEE & CIE
Dépôt
| Dénomination | ODYSSEE & CIE |
| Siren | 534053624 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5630 |
| Numéro de Gestion | 2011B00939 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 196.00 | 29.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 952.00 | 183 508.00 | 75 444.00 | 119 407.00 |
CU Autres participations | 5 412 815.00 | 5 412 815.00 | 5 985 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 060.00 | 100 060.00 | 100 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 772 052.00 | 183 704.00 | 5 588 348.00 | 6 204 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 570.00 | 94 570.00 | 78 304.00 | |
BZ Autres créances | 394 568.00 | 394 568.00 | 2 260 763.00 | |
CF Disponibilités | 1 650 635.00 | 1 650 635.00 | 1 571 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | 55 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 145 633.00 | 2 145 633.00 | 3 966 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 685.00 | 183 704.00 | 7 733 981.00 | 10 171 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 420 000.00 | 5 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 043.00 | 138 462.00 | ||
DG Autres réserves | 830 756.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 253 188.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662 457.00 | 971 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 016 313.00 | 7 360 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 167.00 | 2 124 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 567 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 201.00 | 104 611.00 | ||
EA Autres dettes | 487.00 | 6 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 717 668.00 | 2 810 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 981.00 | 10 171 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 839.00 | 1 126 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 612 823.00 | 612 823.00 | 642 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 823.00 | 612 823.00 | 642 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 344.00 | 10 295.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 624 184.00 | 652 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 609 948.00 | 74 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 439.00 | 3 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 344.00 | 557 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 963.00 | 55 726.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 676 695.00 | 692 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 511.00 | -39 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 210 930.00 | 1 039 714.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 601.00 | 1 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 211 532.00 | 1 040 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 244.00 | 28 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 244.00 | 28 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 185 288.00 | 1 011 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 132 777.00 | 972 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 204 934.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204 965.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 475.00 | 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627 490.00 | -461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 809.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 681.00 | 1 693 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 224.00 | 721 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 662 457.00 | 971 639.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 344.00 | 10 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 624.00 | 2 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085 325.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 174.00 | 7 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 258 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 577 450.00 | 5 512 875.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 047.00 | 5 772 052.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 75.00 | 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 217.00 | 46 888.00 | 1 597.00 | 183 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 338.00 | 46 963.00 | 1 597.00 | 183 704.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 060.00 | 100 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 570.00 | 94 570.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 822.00 | 168 822.00 | ||
VB T. V. A. | 38 407.00 | 38 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 186 762.00 | 186 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 058.00 | 494 998.00 | 100 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 338.00 | 435 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 829.00 | 1 248 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | ||
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 668.00 | 468 839.00 | 1 248 829.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 846.00 | |||