I-CARE
Dépôt
| Dénomination | I-CARE |
| Siren | 534104534 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 216 |
| Numéro de Gestion | 2011B00624 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 FAMARS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AN Terrains | 19 014.00 | 19 014.00 | ||
AP Constructions | 187 771.00 | 3 300.00 | 184 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 248.00 | 80 204.00 | 241 044.00 | 45 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 885.00 | 85 110.00 | 61 775.00 | 81 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 785.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 353.00 | 18 353.00 | 14 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 271.00 | 168 614.00 | 874 657.00 | 697 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 646.00 | 14 464.00 | 874 182.00 | 1 428 845.00 |
BZ Autres créances | 749 743.00 | 749 743.00 | 725 828.00 | |
CF Disponibilités | 134 215.00 | 134 215.00 | 41 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | 16 125.00 | 6 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 729.00 | 14 464.00 | 1 774 265.00 | 2 202 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 999.00 | 183 078.00 | 2 648 922.00 | 2 900 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
DG Autres réserves | 171 252.00 | 94 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 497.00 | 77 204.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 119 972.00 | 75 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 411 721.00 | 268 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 682.00 | 964 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 747 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 431.00 | 440 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 622 993.00 | 474 809.00 | ||
EA Autres dettes | 15 094.00 | 5 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 237 200.00 | 2 632 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 922.00 | 2 900 338.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 741 756.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 626 242.00 | 129 423.00 | 755 665.00 | 462 177.00 |
FG Production vendue services | 3 291 551.00 | 266 991.00 | 3 558 542.00 | 2 562 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 793.00 | 396 414.00 | 4 314 207.00 | 3 024 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 817.00 | 64 287.00 | ||
FQ Autres produits | 363.00 | 1 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 334 387.00 | 3 090 153.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 430.00 | 322 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 549 369.00 | 1 007 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 507.00 | 42 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 373 925.00 | 1 108 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 918.00 | 387 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 822.00 | 49 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 464.00 | |||
GE Autres charges | 231.00 | 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 093 666.00 | 2 919 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 721.00 | 171 141.00 | ||
GN Différences positives de change | 375.00 | -69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 375.00 | -69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 551.00 | 65 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 741.00 | 1 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 292.00 | 66 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 918.00 | -66 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 803.00 | 104 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 10 946.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 4 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 15 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | -9 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 716.00 | 18 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 789.00 | 3 096 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 293.00 | 3 018 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 497.00 | 77 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 415.00 | 462 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508.00 | 5 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 923.00 | 467 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 785.00 | 42 383.00 | 674 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | 18 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 785.00 | 43 795.00 | 1 043 271.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 928.00 | 82 822.00 | 42 136.00 | 168 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 928.00 | 82 822.00 | 42 136.00 | 168 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 464.00 | 14 464.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 464.00 | 14 464.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 464.00 | 14 464.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 464.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 353.00 | 18 353.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 357.00 | 17 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 871 289.00 | 871 289.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
VB T. V. A. | 17 800.00 | 17 800.00 | ||
VP Divers | 88 500.00 | 36 000.00 | 52 500.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 396.00 | 641 396.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | 16 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 867.00 | 1 602 014.00 | 70 853.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 937.00 | 34 520.00 | 89 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 431.00 | 1 065 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 769.00 | 125 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 707.00 | 172 707.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 675.00 | 39 675.00 | ||
VW T.V.A. | 267 087.00 | 267 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 755.00 | 17 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 094.00 | 15 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 200.00 | 1 788 783.00 | 389 913.00 | 58 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 397.00 | |||