GRUAU DIS
Dépôt
| Dénomination | GRUAU DIS |
| Siren | 534246954 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7216 |
| Numéro de Gestion | 2011B00913 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2019 2019
2018
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 10 352 757.00 | 10 352 757.00 | 10 073 053.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 956.00 | 69 956.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 422 714.00 | 10 422 714.00 | 10 073 053.00 | |
BZ Autres créances | 750 969.00 | 750 969.00 | 825 331.00 | |
CF Disponibilités | 233 786.00 | 233 786.00 | 143 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | 2 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 987 343.00 | 987 343.00 | 970 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 410 057.00 | 11 410 057.00 | 11 043 811.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 69 956.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 4 427 685.00 | 3 797 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 881.00 | 930 495.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 104.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 407 919.00 | 4 768 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831 168.00 | 5 491 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 592.00 | 770 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 13 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 13.00 | ||
EA Autres dettes | 50.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 002 137.00 | 6 274 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 057.00 | 11 043 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 114.00 | 1 785 102.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 155 592.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 27 528.00 | 21 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 154.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 682.00 | 21 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 682.00 | -21 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 997 250.00 | 997 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 661.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 001 911.00 | 997 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 943.00 | 70 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 943.00 | 70 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 937 969.00 | 926 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 910 287.00 | 905 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | 2 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 104.00 | -2 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 698.00 | -27 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 911.00 | 997 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 031.00 | 67 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 881.00 | 930 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073 053.00 | 349 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 073 053.00 | 349 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 422 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 422 714.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 69 956.00 | 69 956.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 459 857.00 | 459 857.00 | ||
VC Groupe et associés | 291 087.00 | 291 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 513.00 | 823 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831 168.00 | 1 101 145.00 | 3 338 971.00 | 391 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 155 980.00 | 1 155 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 137.00 | 2 272 114.00 | 3 338 971.00 | 391 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 520.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 583.00 | |||
