Eric LE FALHER et Stéphane PENGAM, Notaires associés
Dépôt
| Dénomination | Eric LE FALHER et Stéphane PENGAM, Notaires associés |
| Siren | 534322599 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/001285 |
| Numéro de Gestion | 2011D00438 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2019 2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 275.00 | 15 905.00 | 2 370.00 | 3 037.00 |
AH Fonds commercial | 887 000.00 | 887 000.00 | 887 000.00 | |
AP Constructions | 95 000.00 | 95 000.00 | 7 836.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 958.00 | 66 849.00 | 22 109.00 | 13 500.00 |
AX Avances et acomptes | 915.00 | 915.00 | 459.00 | |
CU Autres participations | 15 361.00 | 15 361.00 | 15 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 117 386.00 | 177 754.00 | 939 631.00 | 939 008.00 |
BP En cours de production de services | 10 065.00 | 10 065.00 | 8 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 413.00 | 1 524.00 | 48 890.00 | 47 322.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | 9 965.00 | 29 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 445.00 | 359 445.00 | 385 895.00 | |
CF Disponibilités | 6 193 059.00 | 6 193 059.00 | 5 842 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | 6 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 629 130.00 | 1 524.00 | 6 627 607.00 | 6 320 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 516.00 | 179 278.00 | 7 567 238.00 | 7 259 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 876.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 886 743.00 | 715 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 409.00 | 201 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 498 152.00 | 1 246 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 789.00 | 556 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 5 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 580.00 | 115 059.00 | ||
EA Autres dettes | 5 365 261.00 | 5 335 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 069 086.00 | 6 012 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 238.00 | 7 259 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 888.00 | 5 540 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 045 530.00 | 2 045 530.00 | 1 896 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 530.00 | 2 045 530.00 | 1 896 857.00 | |
FM Production stockée | 1 183.00 | 1 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 443.00 | 7 165.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 161.00 | 1 905 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 345 559.00 | 338 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 980.00 | 49 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 859 567.00 | 857 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 066.00 | 378 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 515.00 | 21 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 524.00 | |||
GE Autres charges | 7 918.00 | 3 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 130.00 | 1 648 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 032.00 | 257 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 773.00 | 31 664.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 911.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 684.00 | 31 664.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 911.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 047.00 | 20 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 047.00 | 26 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 637.00 | 5 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 385 669.00 | 262 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 260.00 | 61 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 305.00 | 1 937 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 896.00 | 1 735 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 409.00 | 201 249.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | 7 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 844.00 | 6 431.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 228.00 | 19 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 176.00 | 61.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 248.00 | 25 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 184 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459.00 | 1 117 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | 7 098.00 | 15 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 432.00 | 17 417.00 | 161 849.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 240.00 | 24 515.00 | 177 754.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | 11 876.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 585.00 | 48 585.00 | ||
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | ||
VP Divers | 7 702.00 | 7 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 437.00 | 78 437.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 562.00 | 87 363.00 | 375 894.00 | 8 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 947.00 | 68 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 793.00 | 52 793.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 008.00 | 43 008.00 | ||
VW T.V.A. | 46 072.00 | 46 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 735.00 | 5 404 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 086.00 | 5 684 888.00 | 375 894.00 | 8 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 869.00 | |||