TIMAC AGRO INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | TIMAC AGRO INTERNATIONAL |
| Siren | 534392485 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3684 |
| Numéro de Gestion | 2011B00498 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 430.00 | 362 819.00 | 20 611.00 | 47 018.00 |
AP Constructions | 714.00 | 714.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 412 796.00 | 229 038.00 | 183 757.00 | 261 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 344.00 | 1 344.00 | 2 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 048.00 | 30 048.00 | 12 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 828 332.00 | 592 571.00 | 235 761.00 | 322 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 619.00 | 21 619.00 | 53 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441 761.00 | 2 629 693.00 | 4 812 068.00 | 5 997 144.00 |
BZ Autres créances | 664 548.00 | 664 548.00 | 262 706.00 | |
CF Disponibilités | 237 800.00 | 237 800.00 | 169 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 059.00 | 29 059.00 | 30 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 394 787.00 | 2 629 693.00 | 5 765 094.00 | 6 513 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 119.00 | 3 222 264.00 | 6 000 855.00 | 6 835 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 515 220.00 | 515 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 773.00 | 95 773.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 522.00 | 266.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 138.00 | -819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 685.00 | 1 061 888.00 | ||
DK Provisions réglementées | 80 757.00 | 94 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 907 769.00 | 1 768 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 896.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 896.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956.00 | 12 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 330.00 | 1 416 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 451.00 | 1 366 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 446.00 | 2 134 448.00 | ||
EA Autres dettes | 1 902.00 | 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 093 085.00 | 4 931 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 855.00 | 6 835 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 999 508.00 | 10 415 138.00 | 14 414 645.00 | 13 738 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 508.00 | 10 415 138.00 | 14 414 645.00 | 13 738 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 779.00 | 339 282.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 640 463.00 | 14 078 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 841 388.00 | 5 749 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 971.00 | 283 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 104 719.00 | 4 571 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 945 020.00 | 2 204 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 591.00 | 148 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 536.00 | 233 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 896.00 | |||
GE Autres charges | -232.00 | 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 482 993.00 | 13 327 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 471.00 | 750 826.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 497.00 | 782 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 497.00 | 782 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 782.00 | 31 581.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 813.00 | 6 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 595.00 | 37 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 099.00 | 744 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 372.00 | 1 495 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 377.00 | 18 257.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 281.00 | 59 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 508.00 | 77 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 024.00 | 53 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 850.00 | 17 894.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 423.00 | 85 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 297.00 | 156 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 789.00 | -79 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 102.00 | 353 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 807 468.00 | 14 937 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 683 783.00 | 13 875 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 685.00 | 1 061 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 640.00 | 353 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | 18 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 095.00 | 749 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 12 459.00 | 414 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155.00 | 12 459.00 | 828 332.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 412.00 | 26 406.00 | 362 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 310.00 | 111 145.00 | 4 995.00 | 229 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 722.00 | 424 527.00 | 9 713.00 | 592 571.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 757.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94 614.00 | 39 423.00 | 53 281.00 | 80 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 896.00 | 135 896.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 477 457.00 | 204 536.00 | 52 300.00 | 2 629 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477 457.00 | 204 536.00 | 52 300.00 | 2 629 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707 967.00 | 243 959.00 | 241 477.00 | 2 710 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 536.00 | 186 196.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 423.00 | 5 321.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 048.00 | 30 048.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676 409.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 565 352.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 556 149.00 | |||
VB T. V. A. | 86 932.00 | |||
VP Divers | 15 578.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 416.00 | 6 165 416.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 956.00 | 8 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 451.00 | 1 971 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 835 494.00 | 835 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 921.00 | 537 921.00 | ||
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 732 330.00 | 1 732 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 085.00 | 5 093 085.00 | ||