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TerraGroup

Dépôt

DénominationTerraGroup
Siren534436597
Cloture30/09/2020
Code du Greffe0203
Numéro de dépôt465
Numéro de Gestion2011B00261
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse02200 SOISSONS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 293 100.00 293 100.00 283 100.00
BB Créances rattachées à des participations 15 573 560.00 15 573 560.00 15 626 479.00
BJ TOTAL (I) 15 866 660.00 15 866 660.00 15 909 579.00
CD Valeurs mobilières de placement 201 779.00 201 779.00 201 085.00
CF Disponibilités 2 301 559.00 2 301 559.00 9 822.00
CH Charges constatées d’avance 202.00 202.00 198.00
CJ TOTAL (II) 2 503 541.00 2 503 541.00 211 105.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 370 201.00 18 370 201.00 16 120 684.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 60 000.00 45 000.00
DD Réserve légale (1) 4 500.00 4 500.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 3 885 000.00
DG Autres réserves 225 064.00 187 327.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -15 561.00 37 736.00
DK Provisions réglementées 8 100.00 8 100.00
DL TOTAL (I) 4 167 102.00 282 664.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 198 297.00 15 834 202.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 802.00 3 819.00
EC TOTAL (IV) 14 203 099.00 15 838 020.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 370 201.00 16 120 684.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 203 099.00 15 838 020.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8.00
FW Autres achats et charges externes 52 625.00 8 528.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 52 625.00 8 528.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -52 625.00 -8 528.00
GJ Produits financiers de participations 234 666.00 234 666.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 694.00 660.00
GP Total des produits financiers (V) 235 360.00 248 244.00
GR Intérêts et charges assimilées 198 297.00 201 980.00
GU Total des charges financières (VI) 198 297.00 201 980.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 37 063.00 46 264.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -15 561.00 37 736.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 235 360.00 248 244.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 250 922.00 210 508.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -15 561.00 37 736.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 909 579.00 10 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 909 579.00 10 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 52 919.00 15 866 660.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 52 919.00 15 866 660.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 8 100.00
3Z Total Provisions réglementées 8 100.00 8 100.00
7C TOTAL GENERAL 8 100.00 8 100.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 15 573 560.00 15 573 560.00
VS Charges constatées d’avance 202.00 202.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 573 762.00 15 573 762.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 802.00 4 802.00
VI Groupe et associés 14 198 297.00 14 198 297.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 203 099.00 14 203 099.00