TerraGroup
Dépôt
| Dénomination | TerraGroup |
| Siren | 534436597 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 465 |
| Numéro de Gestion | 2011B00261 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 100.00 | 293 100.00 | 283 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 573 560.00 | 15 573 560.00 | 15 626 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 866 660.00 | 15 866 660.00 | 15 909 579.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 779.00 | 201 779.00 | 201 085.00 | |
CF Disponibilités | 2 301 559.00 | 2 301 559.00 | 9 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 503 541.00 | 2 503 541.00 | 211 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 370 201.00 | 18 370 201.00 | 16 120 684.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 885 000.00 | |||
DG Autres réserves | 225 064.00 | 187 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 561.00 | 37 736.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 167 102.00 | 282 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 198 297.00 | 15 834 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 3 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 203 099.00 | 15 838 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 370 201.00 | 16 120 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 203 099.00 | 15 838 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 52 625.00 | 8 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 625.00 | 8 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 625.00 | -8 528.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 234 666.00 | 234 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 694.00 | 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 235 360.00 | 248 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 297.00 | 201 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 297.00 | 201 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 063.00 | 46 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 561.00 | 37 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 360.00 | 248 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 922.00 | 210 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 561.00 | 37 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 909 579.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 909 579.00 | 10 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 919.00 | 15 866 660.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 919.00 | 15 866 660.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 100.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 573 560.00 | 15 573 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 573 762.00 | 15 573 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 198 297.00 | 14 198 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 203 099.00 | 14 203 099.00 | ||