ROZALL
Dépôt
| Dénomination | ROZALL |
| Siren | 534530415 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 808 |
| Numéro de Gestion | 2013B00445 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 721.00 | 6 573.00 | 5 148.00 | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 445.00 | 119.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 326.00 | 13 985.00 | 30 341.00 | 37 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | |||
BF Prêts | 4 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 58 111.00 | 21 003.00 | 37 108.00 | 46 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BT Marchandises | 7 406.00 | 7 406.00 | 8 129.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 849.00 | 17 477.00 | 94 372.00 | 109 589.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | 20 683.00 | 18 481.00 | |
CF Disponibilités | 62 541.00 | 62 541.00 | 85 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | 19 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 207 538.00 | 17 477.00 | 190 061.00 | 241 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 617.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 648.00 | 38 479.00 | 227 169.00 | 328 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 13 930.00 | 13 930.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 811.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 154.00 | -110 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 373.00 | -95 781.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 617.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 617.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 132.00 | 29 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 34 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 616.00 | 289 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | 29 238.00 | ||
EA Autres dettes | 6 289.00 | 2 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 219 934.00 | 383 671.00 | ||
ED (V) | 1 862.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 169.00 | 328 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 990.00 | 360 838.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 096 427.00 | 53 342.00 | 1 149 769.00 | 1 298 520.00 |
FG Production vendue services | 45 650.00 | 70.00 | 45 720.00 | 58 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 077.00 | 53 412.00 | 1 195 489.00 | 1 357 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 494.00 | 6 026.00 | ||
FQ Autres produits | 1 149.00 | 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 207 131.00 | 1 363 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 183.00 | 1 105 890.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 722.00 | 7 337.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 782.00 | 93 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 152 435.00 | 122 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 1 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 743.00 | 60 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 219.00 | 15 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 952.00 | 8 790.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 513.00 | 9 008.00 | ||
GE Autres charges | 9 395.00 | 7 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 945.00 | 1 431 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 814.00 | -68 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 108.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 617.00 | 504.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 987.00 | 958.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 712.00 | 1 463.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 617.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 613.00 | 313.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 934.00 | 4 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 548.00 | 45 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 165.00 | -43 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 351.00 | -111 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 932.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 403.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 731.00 | 1 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 927.00 | 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 1 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 575.00 | 1 367 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 420.00 | 1 477 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 154.00 | -110 811.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 758.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | 94.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 5 959.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 3 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 310.00 | 30 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 929.00 | 35 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | 11 721.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 838.00 | 44 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 486.00 | 58 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 2 746.00 | 648.00 | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 8 206.00 | 7 952.00 | 14 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 651.00 | 10 952.00 | 8 600.00 | 21 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 617.00 | 40 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | |||
UX Autres créances clients | 89 303.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | |||
VB T. V. A. | 9 721.00 | |||
VP Divers | 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 841.00 | 136 841.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 834.00 | 5 890.00 | 16 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 616.00 | 167 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | ||
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 934.00 | 202 990.00 | 16 944.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | |||