AQUARELIA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AQUARELIA HOLDING |
| Siren | 534603139 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 6006 |
| Numéro de Gestion | 2011B00776 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83340 Le Thoronet |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 070.00 | 28 820.00 | 51 250.00 | 61 937.00 |
AH Fonds commercial | 11.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 321.00 | 46 321.00 | ||
AN Terrains | 341 921.00 | 341 921.00 | 341 921.00 | |
AP Constructions | 1 515 181.00 | 214 532.00 | 1 300 649.00 | 1 376 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 522.00 | 3 636.00 | 13 886.00 | 1 992.00 |
CU Autres participations | 3 375 250.00 | 3 375 250.00 | 3 374 650.00 | |
BF Prêts | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 522 809.00 | 246 988.00 | 5 275 821.00 | 5 301 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 515.00 | 279 515.00 | 280 757.00 | |
BZ Autres créances | 349 768.00 | 349 768.00 | 127 268.00 | |
CF Disponibilités | 613 672.00 | 613 672.00 | 13 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 273.00 | 24 273.00 | 14 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 228.00 | 1 267 228.00 | 436 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 038.00 | 246 988.00 | 6 543 049.00 | 5 738 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 544.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 170 500.00 | 3 170 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 023.00 | 64 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 82 422.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 539.00 | 5 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 126.00 | 360 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 593 610.00 | 3 600 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 543.00 | 1 776 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 930.00 | 173 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 46 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 965.00 | 141 368.00 | ||
EA Autres dettes | 25 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 074.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 949 439.00 | 2 137 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 049.00 | 5 738 182.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 439.00 | 508 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 880 891.00 | 880 891.00 | 885 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 891.00 | 880 891.00 | 885 033.00 | |
FN Production immobilisée | 30 121.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 911 016.00 | 885 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 555.00 | 330 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 821.00 | 17 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 896.00 | 182 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 868.00 | 68 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 489.00 | 81 299.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 811 633.00 | 681 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 383.00 | 203 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197 176.00 | 230 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 139.00 | 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 198 315.00 | 231 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 612.00 | 32 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 612.00 | 32 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 166 703.00 | 198 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 085.00 | 402 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | 8 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 8 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | 7 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 49 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 414.00 | 1 124 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 288.00 | 764 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 126.00 | 360 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 070.00 | 46 321.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 687.00 | 12 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 650.00 | 2 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 407.00 | 61 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 521 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 522 809.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 133.00 | 10 687.00 | 28 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 366.00 | 76 802.00 | 218 168.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 499.00 | 87 489.00 | 246 988.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
UX Autres créances clients | 279 515.00 | 279 515.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 621.00 | 30 621.00 | ||
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 314 792.00 | 314 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 273.00 | 24 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 100.00 | 800 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 543.00 | 2 529 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 91 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 784.00 | 43 784.00 | ||
VW T.V.A. | 46 257.00 | 46 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 930.00 | 174 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 439.00 | 2 949 439.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 028.00 | |||