SSP PROVINCE
Dépôt
| Dénomination | SSP PROVINCE |
| Siren | 534681697 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11622 |
| Numéro de Gestion | 2015B06128 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 Alfortville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577 321.00 | 1 377 476.00 | 1 199 845.00 | 1 313 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AP Constructions | 23 556 975.00 | 16 230 588.00 | 7 326 388.00 | 6 299 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 496 042.00 | 7 002 009.00 | 2 494 033.00 | 2 327 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 645 541.00 | 6 308 924.00 | 2 336 618.00 | 2 205 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 195 190.00 | 8 195 190.00 | 4 898 041.00 | |
AX Avances et acomptes | 55 339.00 | 55 339.00 | 81 374.00 | |
CU Autres participations | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | 630.00 | 630.00 | |
BF Prêts | 719 389.00 | 719 389.00 | 670 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 704.00 | 185 704.00 | 170 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 492 032.00 | 30 973 996.00 | 22 518 036.00 | 17 971 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 575.00 | 765 575.00 | 1 082 998.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -32.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 419.00 | 208 713.00 | 3 629 706.00 | 4 971 375.00 |
BZ Autres créances | 13 698 049.00 | 17 162.00 | 13 680 887.00 | 14 664 049.00 |
CF Disponibilités | 1 105 842.00 | 1 105 842.00 | 1 483 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 797 778.00 | 1 797 778.00 | 652 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 205 662.00 | 225 875.00 | 20 979 787.00 | 22 855 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 697 694.00 | 31 199 872.00 | 43 497 822.00 | 40 826 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 213 944.00 | 213 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 731 164.00 | 5 731 164.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 502 972.00 | -1 197 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 873 243.00 | 2 700 389.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 490.00 | 12 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 414 675.00 | 7 460 099.00 | ||
DP Provisions pour risques | 738 062.00 | 429 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 738 062.00 | 429 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 173 451.00 | 110 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 061.00 | 1 472 816.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 054 387.00 | 18 812 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120 158.00 | 7 350 146.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384 907.00 | 5 036 979.00 | ||
EA Autres dettes | 84 914.00 | 154 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 174 435.00 | 32 937 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 497 822.00 | 40 826 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 673 877.00 | 32 937 265.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673 451.00 | 110 697.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 540 596.00 | 37 540 596.00 | 70 724 949.00 | |
FG Production vendue services | 3 913 455.00 | 3 913 455.00 | 8 272 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 454 051.00 | 41 454 051.00 | 78 997 797.00 | |
FN Production immobilisée | 302 570.00 | 529 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 970 753.00 | 1 851 785.00 | ||
FQ Autres produits | 179 465.00 | 367 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 906 840.00 | 81 746 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 121.00 | 14 932.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 961.00 | 8 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 092 866.00 | 16 675 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 314 462.00 | -73 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 332 926.00 | 15 914 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423 523.00 | 1 836 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 259 825.00 | 18 356 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 160 866.00 | 5 323 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 497 703.00 | 4 048 226.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 125 957.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 649.00 | 22 881.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 162.00 | |||
GE Autres charges | 12 107 335.00 | 15 860 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 445 356.00 | 77 987 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 538 516.00 | 3 759 408.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 544.00 | 5 864.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 544.00 | 5 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 800.00 | 6 627.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 101.00 | 4 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 902.00 | 11 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 357.00 | -5 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 546 874.00 | 3 753 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 890.00 | 13 523.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 846.00 | 461 047.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 736.00 | 474 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 814.00 | 62 231.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 292.00 | 185 576.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 106.00 | 247 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 370.00 | 226 762.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 551.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 129 120.00 | 82 227 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 002 363.00 | 79 526 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 873 243.00 | 2 700 389.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783 478.00 | 1 367 832.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 179 454.00 | 367 668.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 982 127.00 | 15 699 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 034.00 | 165 087.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 227 340.00 | 8 835 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 127.00 | 69 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 541 501.00 | 9 070 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | 2 632 321.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 88 102.00 | 49 949 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | 910 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 035.00 | 93 456.00 | 53 492 032.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 657 018.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 044.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 462.00 | 523 292.00 | 214 692.00 | 738 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 169.00 | 15 888.00 | 21 057.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 852.00 | 110 069.00 | 130 625.00 | 280 296.00 |
6T Sur comptes clients | 143 868.00 | 104 649.00 | 39 804.00 | 208 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 162.00 | 17 162.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 889.00 | 247 768.00 | 170 429.00 | 527 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 352.00 | 771 060.00 | 385 121.00 | 1 265 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 247 768.00 | 187 275.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 523 292.00 | 197 846.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 719 389.00 | 719 389.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 185 704.00 | 185 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 442.00 | 199 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 638 977.00 | 3 638 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | ||
VB T. V. A. | 4 390 539.00 | 4 390 539.00 | ||
VP Divers | 3 814 442.00 | 3 814 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 100 577.00 | 5 100 577.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 593.00 | 375 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 797 778.00 | 1 524 224.00 | 273 554.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 239 339.00 | 18 861 250.00 | 1 378 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 451.00 | 673 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 054 387.00 | 23 054 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670 206.00 | 2 670 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277 443.00 | 2 277 443.00 | ||
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169 085.00 | 2 169 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384 907.00 | 6 384 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 356 061.00 | 356 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 914.00 | 84 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 173 877.00 | 37 673 877.00 | 12 500 000.00 | |