SARL FANIE
Dépôt
| Dénomination | SARL FANIE |
| Siren | 534754379 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4752 |
| Numéro de Gestion | 2011B19725 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 46 310.00 | 46 310.00 | ||
AH Fonds commercial | 565 000.00 | 565 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 353.00 | 24 910.00 | 12 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 4 720.00 | 5 689.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | 7 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 667 070.00 | 75 940.00 | 591 130.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
BZ Autres créances | 18 137.00 | 18 137.00 | ||
CF Disponibilités | 9 967.00 | 9 967.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 37 431.00 | 37 431.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 501.00 | 75 940.00 | 628 561.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -62 458.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 986.00 | |||
DL TOTAL (I) | -44 472.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 869.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 222.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 531.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 673 033.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 561.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 354.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 035.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 452.00 | 22 452.00 | ||
FD Production vendue biens | 427 656.00 | 427 656.00 | ||
FG Production vendue services | 390.00 | 390.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 498.00 | 450 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 450 498.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 246.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 803.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 83 536.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | |||
FY Salaires et traitements | 151 257.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 687.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 460.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 429 269.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 229.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 244.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 244.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 243.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 986.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 498.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 512.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 986.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 763.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | 87.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 983.00 | 87.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 763.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 070.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 697.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | |||
VB T. V. A. | 4 939.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 861.00 | 21 864.00 | 7 998.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 869.00 | 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 222.00 | 124 543.00 | 136 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | 50 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 486.00 | 33 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | ||
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 531.00 | 300 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 033.00 | 536 354.00 | 136 680.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 411.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 016.00 | |||
ST Autres comptes | 57 109.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 536.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 957.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 319.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||