CADIP INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | CADIP INVESTISSEMENT |
| Siren | 534864806 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/004829 |
| Numéro de Gestion | 2011B01240 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26120 CHABEUIL |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 234.00 | 21.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 1 354.00 | 4 265.00 | 61.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
CU Autres participations | 631 125.00 | 3 000.00 | 628 125.00 | 627 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 160.00 | 4 589.00 | 637 571.00 | 627 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 882.00 | 22 250.00 | 124 632.00 | 146 980.00 |
BZ Autres créances | 513 566.00 | 8 955.00 | 504 611.00 | 502 310.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | 2 504.00 | 3 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 678 521.00 | 31 205.00 | 647 316.00 | 653 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 681.00 | 35 794.00 | 1 284 888.00 | 1 280 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 195 470.00 | 118 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 798.00 | 97 640.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 476.00 | 7 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 560 743.00 | 334 945.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 649.00 | 3 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 563.00 | 310 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 073.00 | 558 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 383.00 | 40 465.00 | ||
EA Autres dettes | 8 751.00 | 4 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 724 144.00 | 945 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 888.00 | 1 280 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 796.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 550 971.00 | 550 971.00 | 256 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 971.00 | 550 971.00 | 256 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 478.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 399.00 | |||
FQ Autres produits | 39.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 551 010.00 | 260 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 194.00 | 72 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 191.00 | 10 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 738.00 | 135 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 570.00 | 45 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 52.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 205.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 502 400.00 | 265 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 610.00 | -4 892.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 966.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 750.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 207 878.00 | 114 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207 878.00 | 114 414.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 182.00 | 7 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 182.00 | 7 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 195 696.00 | 107 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 272.00 | 97 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | -240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 555.00 | 374 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 757.00 | 276 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 798.00 | 97 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 255.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 5 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 400.00 | 4 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 556.00 | 9 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -5 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 160.00 | 10 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | 631 125.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 160.00 | 525.00 | 642 160.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 234.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 1 260.00 | 1 354.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 1 495.00 | 1 589.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 476.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 476.00 | 7 476.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 22 250.00 | 22 250.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 955.00 | 8 955.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 205.00 | 34 205.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 476.00 | 34 205.00 | 41 681.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 205.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | 26 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 182.00 | 120 182.00 | ||
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 383 677.00 | 383 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 340.00 | 118 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 018.00 | 676 018.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 649.00 | 2 649.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 796.00 | 14 796.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 767.00 | 50 683.00 | 210 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 687.00 | 17 687.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 11 115.00 | ||
VW T.V.A. | 26 687.00 | 26 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 343 073.00 | 343 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 751.00 | 8 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 144.00 | 514 060.00 | 210 084.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 969.00 | |||