VERSEO
Dépôt
| Dénomination | VERSEO |
| Siren | 534947197 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24979 |
| Numéro de Gestion | 2011B03730 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 6 819.00 | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065 920.00 | 349 855.00 | 11 716 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 065 920.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 22 146.00 | 22 146.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 095 077.00 | 356 674.00 | 11 738 402.00 | 12 066 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918 996.00 | 1 918 996.00 | 370 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 377.00 | 5 848.00 | 2 598 529.00 | 1 599 471.00 |
BZ Autres créances | 599 400.00 | 599 400.00 | 1 107 670.00 | |
CF Disponibilités | 93 276.00 | 93 276.00 | 1 008 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | 8 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 226 132.00 | 5 848.00 | 5 220 283.00 | 4 094 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 321 209.00 | 362 523.00 | 16 958 686.00 | 16 161 009.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 899 073.00 | -7 982 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 436.00 | -916 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 116 637.00 | -8 734 073.00 | ||
DN Avances conditionnées | 8 047 681.00 | 6 936 604.00 | ||
DO TOTAL (II) | 8 047 681.00 | 6 936 604.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 527 983.00 | 1 248 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 527 983.00 | 1 248 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133 673.00 | 13 414 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 873.00 | 1 275 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 642.00 | 119 543.00 | ||
EA Autres dettes | 972 835.00 | 1 185 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 635.00 | 715 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 499 659.00 | 16 709 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 958 686.00 | 16 161 009.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 116 019.00 | 6 116 019.00 | 7 513 149.00 | |
FG Production vendue services | 3 316 307.00 | 3 316 307.00 | 3 157 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 326.00 | 9 432 326.00 | 10 670 794.00 | |
FN Production immobilisée | -20 754.00 | 772 702.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 839.00 | 267 948.00 | ||
FQ Autres produits | 261 829.00 | 261 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 008 240.00 | 11 973 199.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 938.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 752 367.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 551 163.00 | 263 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 695 175.00 | 10 421 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 408.00 | 54 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 678.00 | 1 303 089.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 411 254.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 614 233.00 | 603 081.00 | ||
GE Autres charges | 254 243.00 | 243 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 353 132.00 | 12 889 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 655 107.00 | -916 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 815.00 | 1 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 815.00 | 1 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 486.00 | 6 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 486.00 | 6 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 671.00 | -5 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 617 436.00 | -921 619.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 040.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010 055.00 | 11 974 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 619.00 | 12 890 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 436.00 | -916 579.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 065 920.00 | 107 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072 930.00 | 107 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 675.00 | 12 088 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 675.00 | 12 095 077.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | 6 819.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 177.00 | 49 678.00 | 349 855.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 996.00 | 49 678.00 | 356 674.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 527 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 589.00 | 614 233.00 | 334 839.00 | 1 527 983.00 |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | 5 848.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848.00 | 5 848.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 254 437.00 | 614 233.00 | 334 839.00 | 1 533 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 614 233.00 | 334 839.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 018.00 | 7 018.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 597 359.00 | 2 597 359.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | ||
VB T. V. A. | 565 499.00 | 565 499.00 | ||
VP Divers | 22 378.00 | 22 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 860.00 | 3 213 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 873.00 | 2 710 873.00 | ||
VW T.V.A. | 57 519.00 | 57 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 123.00 | 44 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 133 673.00 | 11 133 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 835.00 | 972 835.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 580 635.00 | 215 094.00 | 365 541.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 499 659.00 | 15 134 118.00 | 365 541.00 | |