TOULOUSE AIR SPARES
Dépôt
| Dénomination | TOULOUSE AIR SPARES |
| Siren | 534947692 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/013419 |
| Numéro de Gestion | 2011B03412 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 PINSAGUEL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 698.00 | 15 409.00 | 289.00 | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 582.00 | 58 260.00 | 12 322.00 | 12 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | 12 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 735.00 | 78 028.00 | 124 706.00 | 125 673.00 |
BT Marchandises | 668 055.00 | 175 167.00 | 492 888.00 | 400 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 857.00 | 5 857.00 | 10 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 858.00 | 49 450.00 | 369 408.00 | 936 289.00 |
BZ Autres créances | 165 687.00 | 165 687.00 | 200 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 985.00 | 599 985.00 | ||
CF Disponibilités | 274 367.00 | 274 367.00 | 108 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | 25 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 143 282.00 | 224 617.00 | 1 918 665.00 | 1 681 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 849.00 | 11 849.00 | 7 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 865.00 | 302 645.00 | 2 055 220.00 | 1 814 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 178 267.00 | 171 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 803.00 | 106 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 268 464.00 | 388 267.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 849.00 | 7 502.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 270.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 119.00 | 7 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 945.00 | 125 532.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 516.00 | 9 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 412.00 | 1 197 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 341.00 | 70 690.00 | ||
EA Autres dettes | 5 100.00 | 7 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 757 314.00 | 1 411 037.00 | ||
ED (V) | 14 324.00 | 8 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 220.00 | 1 814 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 798.00 | 1 401 347.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 518 677.00 | 3 921 248.00 | ||
FD Production vendue biens | 267 267.00 | 203 246.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 944.00 | 4 124 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 381.00 | 86 858.00 | ||
FQ Autres produits | 168.00 | 22 394.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 923 493.00 | 4 233 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 202 592.00 | 3 002 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 612.00 | 84 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 031.00 | 6 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 293.00 | 484 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 7 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 472.00 | 259 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 762.00 | 103 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 897.00 | 4 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 766.00 | 155 936.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 270.00 | |||
GE Autres charges | 105.00 | 2 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 954 195.00 | 4 112 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 703.00 | 121 466.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 911.00 | 1 089.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 478.00 | 700.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 111.00 | 21 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 002.00 | 24 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 507.00 | 1 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 872.00 | 23 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 228.00 | 32 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 226.00 | -8 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 929.00 | 113 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 369.00 | 9 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 369.00 | 9 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 126.00 | 8 650.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 864.00 | 4 267 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 667.00 | 4 160 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 803.00 | 106 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 360.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 667.00 | 2 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 804.00 | 2 930.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 360.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 209.00 | 1 200.00 | 15 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 563.00 | 2 697.00 | 58 260.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 131.00 | 3 897.00 | 78 028.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 11 849.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 502.00 | 15 119.00 | 7 502.00 | 15 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 765.00 | 175 167.00 | 108 765.00 | 175 167.00 |
6T Sur comptes clients | 47 171.00 | 30 599.00 | 28 319.00 | 49 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 936.00 | 205 766.00 | 137 084.00 | 224 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 438.00 | 220 884.00 | 144 586.00 | 239 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 036.00 | 137 084.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 849.00 | 7 502.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 959.00 | 35 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 382 899.00 | 382 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | ||
VB T. V. A. | 43 011.00 | 43 011.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495.00 | 495.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 128.00 | 106 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 097.00 | 595 017.00 | 12 080.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 945.00 | 1 945.00 | 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 412.00 | 735 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 572.00 | 47 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 798.00 | 819 798.00 | 900 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||