MedDay Pharmaceuticals
Dépôt
| Dénomination | MedDay Pharmaceuticals |
| Siren | 534957865 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48115 |
| Numéro de Gestion | 2011B20170 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 231.00 | 434 598.00 | 18 633.00 | 93 193.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 383.00 | 15 296.00 | 6 087.00 | 13 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 934.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 116.00 | 1 593 665.00 | 36 451.00 | 1 103 857.00 |
CU Autres participations | 143 468.00 | 143 468.00 | 143 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 598 863.00 | 598 863.00 | 599 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 847 061.00 | 2 043 559.00 | 803 503.00 | 2 464 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221 667.00 | |||
BN En cours de production de biens | 738 597.00 | 738 597.00 | 330 430.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 644.00 | 278 644.00 | 357.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 921.00 | 11 921.00 | 730 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 511.00 | 337 511.00 | 655 033.00 | |
BZ Autres créances | 4 763 195.00 | 4 763 195.00 | 9 660 886.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 070.00 | 1 070.00 | 1 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 36 337 542.00 | 36 337 542.00 | 64 271 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 434 859.00 | 434 859.00 | 3 618 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 903 339.00 | 1 017 241.00 | 80 886 098.00 | 120 470 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 750 400.00 | 3 060 800.00 | 81 689 601.00 | 122 934 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 937.00 | 165 312.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 291 119.00 | 2 291 744.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 098.00 | 16 098.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 673 452.00 | 34 673 452.00 | ||
DH Report à nouveau | 68 159 861.00 | 92 042 905.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 931 004.00 | -23 883 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 375 463.00 | 105 306 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 238 240.00 | 1 038 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 176 917.00 | 711 112.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 415 157.00 | 1 749 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750 498.00 | 5 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 001.00 | 7 693 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 325.00 | 2 997 967.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 099.00 | 187 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 898 980.00 | 15 878 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 689 601.00 | 122 934 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 157.00 | 11 111.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 152.00 | 27 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 353.00 | 38 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 653.00 | 474 614.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681 674.00 | 1 630 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | 742 331.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135 040.00 | 2 847 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 749.00 | 92 798.00 | 152 653.00 | 449 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 361.00 | 350 274.00 | 514 038.00 | 805 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 109.00 | 443 072.00 | 666 691.00 | 1 255 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 215 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 749 352.00 | 7 376 917.00 | 711 112.00 | 8 415 157.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 788 067.00 | 788 067.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 097 793.00 | 1 017 241.00 | 1 097 793.00 | 1 017 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 793.00 | 1 805 308.00 | 1 097 793.00 | 1 805 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 145.00 | 9 182 225.00 | 1 808 905.00 | 10 220 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 462 225.00 | 1 808 905.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 720 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 598 863.00 | 598 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 511.00 | 337 511.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124 944.00 | 4 124 944.00 | ||
VB T. V. A. | 578 155.00 | 578 155.00 | ||
VP Divers | 13 276.00 | 13 276.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 558.00 | 12 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 332.00 | 35 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135 498.00 | 5 536 635.00 | 598 863.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 001.00 | 826 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 587 862.00 | 587 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 504.00 | |||
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 303.00 | 101 303.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 099.00 | 83 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 980.00 | 2 148 980.00 | 4 750 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | |||