FAERCH FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | FAERCH FRANCE SAS |
| Siren | 535145122 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008485 |
| Numéro de Gestion | 2019B00943 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 EPAGNY METZ-TESSY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 629.00 | 948 087.00 | 14 541.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 300.00 | 394 099.00 | 34 201.00 | |
CU Autres participations | 80 296 728.00 | 80 296 728.00 | 73 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | 6 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 689 952.00 | 1 342 186.00 | 80 347 765.00 | 73 506 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 854.00 | 75 854.00 | 78 540.00 | |
BZ Autres créances | 4 559 021.00 | 4 559 021.00 | 69 334.00 | |
CF Disponibilités | 4 557 649.00 | 4 557 649.00 | 4 161 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 353.00 | 81 353.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 273 877.00 | 9 273 877.00 | 4 309 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 963 829.00 | 1 342 186.00 | 89 621 642.00 | 77 815 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 373 855.00 | -2 729 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 710 852.00 | -3 617 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 073 707.00 | -3 336 855.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 239 525.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 239 525.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 439 682.00 | 80 878 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 318.00 | 79 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 464.00 | 194 133.00 | ||
EA Autres dettes | 370 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 96 455 824.00 | 81 152 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 621 642.00 | 77 815 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 809 937.00 | 273 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 023 625.00 | |||
FG Production vendue services | 3 085 550.00 | 3 085 550.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 550.00 | 3 085 550.00 | 1 023 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 688.00 | 296 985.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 249.00 | 1 320 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 170 838.00 | 286 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 675.00 | 33 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 841.00 | 654 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 026.00 | 304 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 291.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 947.00 | |||
GE Autres charges | 173.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 573 791.00 | 1 278 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 768 458.00 | 42 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 826.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 826.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 652.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 882 564.00 | 3 551 269.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 467.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 893 683.00 | 3 551 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 859 857.00 | -3 551 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 091 399.00 | -3 508 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980 344.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 108 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 175.00 | 108 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 275.00 | -108 880.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22 843.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -337 979.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 975.00 | 1 320 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087 827.00 | 4 938 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 710 852.00 | -3 617 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 777.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 506 232.00 | 80 304 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 506 232.00 | 81 698 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 428 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 511 432.00 | 80 299 023.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 514 908.00 | 81 689 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 088.00 | 948 087.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 742.00 | 2 645.00 | 394 099.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 831.00 | 2 645.00 | 1 342 186.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 334.00 | 201 809.00 | 239 525.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 441 334.00 | 201 809.00 | 239 525.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 947.00 | 201 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 854.00 | 75 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559 021.00 | 4 559 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 353.00 | 81 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 523.00 | 4 716 228.00 | 2 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 318.00 | 319 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 464.00 | 1 326 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 645 887.00 | 84 645 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 155.00 | 10 164 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 455 824.00 | 11 809 937.00 | 84 645 887.00 | |