SGMR OUEST
Dépôt
| Dénomination | SGMR OUEST |
| Siren | 535145312 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1682 |
| Numéro de Gestion | 2013B00693 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37550 SAINT-AVERTIN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 734.00 | 16 708.00 | 25 025.00 | |
AH Fonds commercial | 10 202 917.00 | 10 202 917.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 649.00 | 44 418.00 | 24 231.00 | |
CU Autres participations | 21 884 280.00 | 21 884 280.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 923.00 | 20 923.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 227 252.00 | 61 126.00 | 32 166 126.00 | |
BT Marchandises | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 695.00 | 5 695.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 464 167.00 | 464 167.00 | ||
BZ Autres créances | 6 371 978.00 | 6 371 978.00 | ||
CF Disponibilités | 4 920 999.00 | 4 920 999.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 763.00 | 50 763.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 823 394.00 | 11 823 394.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 050 646.00 | 61 126.00 | 43 989 520.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 004 010.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 700 401.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 005 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805 914.00 | |||
DK Provisions réglementées | 646 255.00 | |||
DL TOTAL (I) | 30 161 799.00 | |||
DP Provisions pour risques | 338 958.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 338 958.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994 453.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 676.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 602.00 | |||
EA Autres dettes | 20 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 488 763.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 989 520.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 558 924.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 030 059.00 | 2 030 059.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 059.00 | 2 030 059.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 350.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 288.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 149 706.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 352.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 056 917.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 265.00 | |||
FY Salaires et traitements | 360 423.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 384.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 403.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 958.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 709.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 998.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 047 147.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 142 524.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 403 927.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 403 927.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 738 597.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 092 594.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 844.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 844.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 871.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 386.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 257.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 413.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 074.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 160.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 805 914.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 288.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235 289.00 | 19 697.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 143.00 | 7 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 913 952.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 508 386.00 | 26 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336.00 | 10 244 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 677.00 | 68 648.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 913 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 013.00 | 32 227 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | 12 489.00 | 10 336.00 | 16 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 933.00 | 18 161.00 | 297 677.00 | 44 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 488.00 | 30 651.00 | 308 013.00 | 61 126.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 536 116.00 | 110 138.00 | 646 254.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 338 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 844.00 | 200 958.00 | 52 844.00 | 338 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 960.00 | 311 096.00 | 52 844.00 | 985 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 958.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 138.00 | 52 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 464 167.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 262.00 | |||
VB T. V. A. | 93 325.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 683.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 816 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 762.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895 658.00 | 6 886 908.00 | 8 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 868.00 | 23 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 970 583.00 | 2 040 744.00 | 6 114 139.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 676.00 | 606 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 161.00 | 31 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 246.00 | 73 246.00 | ||
VW T.V.A. | 89 307.00 | 89 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 669 794.00 | 2 669 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 237.00 | 20 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 488 763.00 | 5 558 923.00 | 6 114 139.00 | 1 815 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 475 603.00 | |||