EXP ONET LE CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | EXP ONET LE CHATEAU |
| Siren | 535176259 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3129 |
| Numéro de Gestion | 2011B00471 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 639.00 | 33 389.00 | 13 250.00 | |
AP Constructions | 174 378.00 | 83 211.00 | 91 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 321.00 | 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 869.00 | 134 901.00 | 165 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 523 737.00 | 252 824.00 | 270 913.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027.00 | 4 027.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | ||
BZ Autres créances | 17 927.00 | 17 927.00 | ||
CF Disponibilités | 23 433.00 | 23 433.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 45 579.00 | 45 579.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 316.00 | 252 824.00 | 316 492.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 154 847.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 239.00 | |||
DL TOTAL (I) | -203 087.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 327.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 299.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 433.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 519 580.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 492.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 724.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 440 833.00 | 440 833.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 833.00 | 440 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 756.00 | |||
FQ Autres produits | 850.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 445 441.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 643.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 764.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 153 867.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 992.00 | |||
FY Salaires et traitements | 163 443.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 833.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 014.00 | |||
GE Autres charges | 28 652.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 584 212.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 771.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 662.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 662.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 662.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -150 433.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 054.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 805.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 929.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 239.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 28 616.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 780.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 786.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 567.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 141.00 | 46 639.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 689.00 | 477 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 830.00 | 523 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 961.00 | 6 428.00 | 33 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 878.00 | 41 585.00 | 10 029.00 | 219 434.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 839.00 | 48 014.00 | 10 029.00 | 252 824.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 190.00 | |||
VB T. V. A. | 6 747.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 121.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 118.00 | 18 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 327.00 | 64 471.00 | 95 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | 53 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 246.00 | 28 246.00 | ||
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 299.00 | 253 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 580.00 | 423 724.00 | 95 856.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 947.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 313.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 453.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 407.00 | |||
ST Autres comptes | 45 191.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 867.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 992.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 48 322.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 387.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||