SPL TECELYS
Dépôt
| Dénomination | SPL TECELYS |
| Siren | 535245716 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 17077 |
| Numéro de Gestion | 2011B01709 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 8 799.00 | 3 566.00 | 6 808.00 |
AP Constructions | 1 445.00 | 186.00 | 1 259.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 096.00 | 300 799.00 | 54 298.00 | 64 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | 1 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | 369 948.00 | 309 783.00 | 60 165.00 | 74 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 872.00 | 252 872.00 | 257 628.00 | |
BZ Autres créances | 2 165 127.00 | 2 165 127.00 | 5 884 481.00 | |
CF Disponibilités | 3 127 832.00 | 3 127 832.00 | 3 626 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 785.00 | 38 785.00 | 52 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 584 617.00 | 5 584 617.00 | 9 821 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 565.00 | 309 783.00 | 5 644 781.00 | 9 895 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | ||
DG Autres réserves | 48 135.00 | 43 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | 4 237.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 858.00 | |||
DL TOTAL (I) | 321 437.00 | 296 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 383.00 | 7 670 447.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 450.00 | 83 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 145 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 807.00 | 294 585.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | |||
EA Autres dettes | 1 553 434.00 | 1 351 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 034.00 | 51 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 263 344.00 | 9 599 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 781.00 | 9 895 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 211 894.00 | 9 515 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 168 561.00 | 2 168 561.00 | 2 491 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 561.00 | 2 168 561.00 | 2 491 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 157 504.00 | 15 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 852.00 | 12 589.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 350 001.00 | 2 518 976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451.00 | 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 646 661.00 | 794 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 552.00 | 43 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 067 450.00 | 1 128 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 485 329.00 | 489 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 124.00 | 46 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 825.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 1 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 575.00 | 2 514 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 426.00 | 4 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 484.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 484.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 426.00 | 8 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 449.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 4 225.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 182.00 | 4 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 088.00 | -3 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 095.00 | 2 522 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 251.00 | 2 518 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 844.00 | 4 237.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 899.00 | 13 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 803.00 | 16 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 210.00 | 16 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 408.00 | 356 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 408.00 | 369 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 3 242.00 | 8 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 510.00 | 26 882.00 | 30 408.00 | 300 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 067.00 | 30 124.00 | 30 408.00 | 309 783.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 252 872.00 | 252 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165 127.00 | 2 165 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 785.00 | 38 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 826.00 | 2 456 785.00 | 1 042.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 383.00 | 116 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 75 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 807.00 | 272 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658 434.00 | 4 658 434.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 034.00 | 89 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 894.00 | 5 211 894.00 | ||