SAFA +
Dépôt
| Dénomination | SAFA + |
| Siren | 535279939 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 14225 |
| Numéro de Gestion | 2011B01800 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 Carpentras |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 390.00 | 34 353.00 | 2 037.00 | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | 158 000.00 | 158 000.00 | |
AP Constructions | 37 575.00 | 9 648.00 | 27 928.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 358.00 | 108 407.00 | 12 950.00 | 20 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 113.00 | 402 197.00 | 445 917.00 | 491 260.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 150.00 | 39 150.00 | 34 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 587.00 | 569 604.00 | 685 983.00 | 723 061.00 |
BT Marchandises | 5 928 926.00 | 5 928 926.00 | 5 828 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 345.00 | 166 776.00 | 4 378 569.00 | 2 293 231.00 |
BZ Autres créances | 1 056 680.00 | 149 870.00 | 906 811.00 | 1 168 806.00 |
CF Disponibilités | 999 634.00 | 999 634.00 | 777 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 270.00 | 40 270.00 | 28 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 570 855.00 | 316 645.00 | 12 254 210.00 | 10 096 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 826 442.00 | 886 249.00 | 12 940 193.00 | 10 819 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 828.00 | 243 828.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 278 552.00 | 1 978 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 296.00 | 299 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 268 476.00 | 2 872 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 784.00 | 731 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 225.00 | 1 406 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 998.00 | 4 397 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 352.00 | 334 757.00 | ||
EA Autres dettes | 1 310 358.00 | 1 076 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 671 717.00 | 7 947 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 940 193.00 | 10 819 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 462 505.00 | 7 435 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 944 820.00 | 127 593.00 | 25 072 413.00 | 23 478 850.00 |
FG Production vendue services | 24 621.00 | 24 621.00 | 95 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 969 442.00 | 127 593.00 | 25 097 035.00 | 23 574 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 622.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700.00 | 968.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 103 804.00 | 23 578 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 961 109.00 | 18 936 430.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 443.00 | -760 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 731.00 | 157 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 442 385.00 | 2 951 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 172.00 | 134 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 145 861.00 | 1 137 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 186.00 | 329 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 424.00 | 110 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 928.00 | 78 882.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 362 373.00 | 23 076 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 741 431.00 | 501 707.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 318.00 | 21 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 318.00 | 36 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 318.00 | -36 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 718 113.00 | 465 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 2 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 880.00 | 29 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 708.00 | 8 574.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 588.00 | 37 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 088.00 | -34 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 729.00 | 130 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 117 304.00 | 23 581 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 721 008.00 | 23 281 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 296.00 | 299 887.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 288.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 456.00 | 78 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 284.00 | 83 054.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 288.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 463.00 | 1 007 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 751.00 | 1 255 587.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 344.00 | 1 009.00 | 34 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 591.00 | 105 415.00 | 16 755.00 | 520 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 223.00 | 106 424.00 | 18 043.00 | 554 604.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 15 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 146 966.00 | 25 058.00 | 5 249.00 | 166 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 870.00 | 149 870.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 966.00 | 174 928.00 | 5 249.00 | 331 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 966.00 | 174 928.00 | 5 249.00 | 331 645.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 150.00 | 39 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 200 131.00 | 200 131.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 345 214.00 | 4 345 214.00 | ||
VB T. V. A. | 27 921.00 | 27 921.00 | ||
VC Groupe et associés | 149 870.00 | 149 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 890.00 | 878 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 270.00 | 40 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681 445.00 | 5 642 295.00 | 39 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 3 798.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918 986.00 | 709 774.00 | 2 057 197.00 | 152 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 998.00 | 3 603 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 162.00 | 61 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 654.00 | 123 654.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 216.00 | 68 216.00 | ||
VW T.V.A. | 156 804.00 | 156 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 421 225.00 | 1 421 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 358.00 | 1 310 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 671 717.00 | 7 462 505.00 | 2 057 197.00 | 152 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 768.00 | |||