NEXTALK
Dépôt
| Dénomination | NEXTALK |
| Siren | 535288823 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5391 |
| Numéro de Gestion | 2017B01132 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX-EN-PROVENCE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 217.00 | 305 177.00 | 18 040.00 | 19 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 359 169.00 | 2 359 169.00 | 2 359 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 593 197.00 | 1 593 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 555.00 | 514 649.00 | 49 906.00 | 87 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 606.00 | 846 089.00 | 813 517.00 | 963 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 201.00 | 57 201.00 | 56 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 556 944.00 | 3 259 111.00 | 3 297 833.00 | 3 486 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 139.00 | 19 009.00 | 2 095 130.00 | 2 315 561.00 |
BZ Autres créances | 394 588.00 | 394 588.00 | 508 658.00 | |
CF Disponibilités | 3 676 240.00 | 3 676 240.00 | 2 602 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 519.00 | 130 519.00 | 123 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 315 487.00 | 19 009.00 | 6 296 477.00 | 5 550 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 872 430.00 | 3 278 120.00 | 9 594 310.00 | 9 036 912.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 223 258.00 | 223 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 994.00 | 1 817 994.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 284.00 | 23 284.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 379 381.00 | 1 044 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 036.00 | 334 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 498 954.00 | 3 443 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 848 311.00 | 773 494.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 848 311.00 | 773 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 323.00 | 473 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 927.00 | 1 845 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 833.00 | 2 198 016.00 | ||
EA Autres dettes | 359 488.00 | 296 716.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 475.00 | 6 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 247 045.00 | 4 819 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 310.00 | 9 036 912.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 508 960.00 | 23 793.00 | 12 532 753.00 | 12 188 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 508 960.00 | 23 793.00 | 12 532 753.00 | 12 188 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 410.00 | 55 379.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 611 182.00 | 12 243 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 928 094.00 | 6 374 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 284 951.00 | 280 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289 152.00 | 3 105 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 362.00 | 1 181 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 272.00 | 214 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 009.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 268.00 | 47 144.00 | ||
GE Autres charges | 29 989.00 | 22 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 052 403.00 | 11 226 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 558 778.00 | 1 017 494.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 959.00 | 205 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 960.00 | 205 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 960.00 | -205 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 477 818.00 | 811 950.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 602.00 | 101 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 602.00 | 101 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 67.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 646.00 | 100 146.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 667.00 | 310 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 384 761.00 | 266 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 753 784.00 | 12 344 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 698 748.00 | 12 010 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 036.00 | 334 427.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266 234.00 | 9 348.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 742.00 | 51 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 543.00 | 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495 518.00 | 61 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 161.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 556 944.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887 666.00 | 10 707.00 | 1 898 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 173.00 | 239 565.00 | 1 360 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 839.00 | 250 272.00 | 3 259 111.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 821 811.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 000.00 | 19 000.00 | 8 500.00 | 26 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 494.00 | 153 227.00 | 78 410.00 | 848 311.00 |
6T Sur comptes clients | 19 009.00 | 19 009.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 009.00 | 19 009.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 773 494.00 | 172 236.00 | 78 410.00 | 867 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 277.00 | 78 410.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 959.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 201.00 | 57 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 114 139.00 | 2 114 139.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | ||
VB T. V. A. | 301 021.00 | 301 021.00 | ||
VP Divers | 56 977.00 | 56 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 519.00 | 128 341.00 | 2 178.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 447.00 | 2 637 068.00 | 59 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 323.00 | 476 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 927.00 | 1 214 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 500.00 | 1 129 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 678.00 | 390 678.00 | ||
VW T.V.A. | 617 922.00 | 617 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 733.00 | 51 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 732.00 | 130 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 756.00 | 228 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 045.00 | 4 247 045.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||