VALPART
Dépôt
| Dénomination | VALPART |
| Siren | 535395578 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/003794 |
| Numéro de Gestion | 2011B01332 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 13 928 544.00 | 13 928 544.00 | 13 928 544.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 933 744.00 | 13 933 744.00 | 13 933 744.00 | |
BZ Autres créances | 630 307.00 | 630 307.00 | 691 913.00 | |
CF Disponibilités | 278 040.00 | 278 040.00 | 46 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 908 747.00 | 908 747.00 | 738 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 842 491.00 | 14 842 491.00 | 14 672 693.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 709 529.00 | 3 575 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 478.00 | 1 134 195.00 | ||
DK Provisions réglementées | 81 258.00 | 81 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 028 265.00 | 11 390 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 964.00 | 3 043 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 480.00 | 210 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 003.00 | |||
EA Autres dettes | 7.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 814 226.00 | 3 281 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 491.00 | 14 672 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 620.00 | 874 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 207.00 | 17 901.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 217.00 | 17 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 217.00 | -17 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 650 624.00 | 1 186 910.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 500.00 | 4 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 539.00 | 6 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 661 663.00 | 1 197 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 634.00 | 64 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 634.00 | 64 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 650 029.00 | 1 132 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 634 812.00 | 1 114 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -19 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 663.00 | 1 197 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 185.00 | 62 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 478.00 | 1 134 195.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 81 258.00 | 81 258.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 630 707.00 | 630 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 707.00 | 630 707.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424 964.00 | 624 358.00 | 1 800 606.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 487.00 | 375 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 226.00 | 1 013 620.00 | 1 800 606.00 | |